| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2765 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 151.25 | -558.83 | -369.48% | 486.19 | 321.46% | 30.09 | 19.89% |
| 2023-06-30 | 200.56 | -293.58 | -146.38% | 291.14 | 145.16% | 20.33 | 10.14% |
| 2022-12-31 | 110.62 | -509.84 | -460.90% | 906.91 | 819.84% | 5.47 | 4.94% |
| 2022-06-30 | 445.04 | -82.34 | -18.50% | 510.17 | 114.63% | 2.94 | 0.66% |
| 2021-12-31 | 1338.79 | 219.72 | 16.41% | 54.24 | 4.05% | 1.81 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 235.63 | -8.34 | -3.54% | -4.57 | -1.94% | 0.86 | 0.36% |
