| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2765 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.35% | -3.28% | -1.26% | -0.82% | -1.87% | -1.10% | 0.00% |
| 同类排名 [债券型] |
1189 | 1173 | 1138 | 977 | 826 | 1039 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0000 | 1.0347 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0347 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0347 | -3.35% |
| 2024-05-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.20% |
| 2024-04-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0317 | 1.0317 | -0.12% |
