名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0522 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0268 | -0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2466 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 1422.63 | -4322.83 | -303.86% | -16.19 | -1.14% | 440.14 | 30.94% |
2022-12-31 | -66933.92 | -54616.89 | 81.60% | 186.88 | -0.28% | 1171.64 | -1.75% |
2022-06-30 | -35629.00 | -40013.07 | 112.30% | 128.43 | -0.36% | 496.21 | -1.39% |
2021-12-31 | -20668.11 | -12287.67 | 59.45% | -128.03 | 0.62% | 3617.87 | -17.50% |
2021-06-30 | 5720.66 | 1186.05 | 20.73% | 5.50 | 0.10% | 1581.28 | 27.64% |
2020-12-31 | 20588.49 | 2361.04 | 11.47% | -13.65 | -0.07% | 93.33 | 0.45% |