名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0522 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0268 | -0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2466 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.81% | 2.98% | -5.21% | -2.91% | -9.37% | -18.50% | -39.03% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1447|3530 | 2048|3967 | 2611|3915 | 1690|3846 | 1279|3640 | 2382|3295 | 1877|2235 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-01 | 0.6111 | 0.6111 | 0.71% | |
2023-08-31 | 0.6068 | 0.6068 | -1.12% | |
2023-08-30 | 0.6137 | 0.6137 | 0.76% | |
2023-08-29 | 0.6091 | 0.6091 | 1.70% | |
2023-08-28 | 0.5989 | 0.5989 | 0.93% |
截至2023-06-30 方正证券金立方一年持有期混合C期末总份额为13.10亿份,相比减少1.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 136.00 | 4479.00 | 5.20% |
002865 | 钧达股份 | 20.00 | 3053.24 | 3.54% |
002475 | 立讯精密 | 93.00 | 3017.85 | 3.50% |
002777 | 久远银海 | 76.00 | 2716.65 | 3.15% |
688556 | 高测股份 | 49.00 | 2614.14 | 3.04% |
605589 | 圣泉集团 | 120.00 | 2608.80 | 3.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2530.31 | 2.94% |
601800 | 中国交建 | 230.00 | 2509.30 | 2.91% |
688223 | 晶科能源 | 178.00 | 2502.68 | 2.91% |
000768 | 中航西飞 | 92.00 | 2461.00 | 2.86% |