名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0522 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0268 | -0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2466 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-06-30 | 83.84% | -- | 11.38% | 336.35 |
2023-03-31 | 83.42% | -- | 10.03% | 336.18 |
2022-12-31 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 370.43 |
2022-09-30 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 462.20 |
2022-06-30 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 558.20 |
2022-03-31 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 559.94 |
2021-12-31 | 84.82% | 5.94% | 6.48% | 706.99 |
2021-09-30 | 74.75% | 5.37% | 7.0% | 956.13 |
2021-06-30 | 64.88% | 5.62% | 8.39% | 1132.29 |
2021-03-31 | 56.86% | 6.11% | 29.6% | 1187.80 |
2020-12-31 | 79.98% | 6.81% | 14.94% | 1546.95 |