| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0522 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0268 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2466 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 420.88 | 282.32 | 67.08% | 117.21 | 27.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1280.29 | 881.92 | 68.88% | 366.17 | 28.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 732.60 | 500.85 | 68.37% | 207.98 | 28.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8275.94 | 1948.20 | 23.54% | 809.06 | 9.78% | 5543.12 | 66.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4498.86 | 1027.13 | 22.83% | 426.41 | 9.48% | 3017.59 | 67.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1389.60 | 384.52 | 27.67% | 158.97 | 11.44% | 764.63 | 55.03% | -- | -- |
