| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0096 | 0.03% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0291 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2119 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1873 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0075 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.226 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.99% | 57.84% | 2.29% | 27021.09 |
| 2024-03-31 | 43.72% | 46.52% | 3.24% | 31574.64 |
| 2023-12-31 | 73.03% | 11.0% | 2.73% | 41046.68 |
| 2023-09-30 | 76.09% | 24.66% | 0.6% | 49694.97 |
| 2023-06-30 | 61.36% | 39.28% | 0.85% | 65978.75 |
| 2023-03-31 | 26.85% | 75.48% | 3.66% | 70619.38 |
| 2022-12-31 | 22.39% | 79.23% | 0.57% | 85612.26 |
| 2022-09-30 | 8.3% | 88.79% | 0.59% | 99818.18 |
| 2022-06-30 | 6.86% | 73.35% | 1.77% | 99955.99 |
| 2022-03-31 | 5.25% | 78.82% | 1.64% | 91132.76 |
| 2021-12-31 | 7.55% | 77.02% | 1.67% | 59466.23 |
| 2021-09-30 | 7.9% | 71.81% | 2.71% | 40036.27 |
| 2021-06-30 | 0.83% | 82.95% | 1.56% | 25206.13 |
| 2021-03-31 | 1.44% | 102.25% | 1.88% | 17557.15 |
| 2020-12-31 | 2.25% | 83.22% | 0.99% | 15000.88 |
| 2020-09-30 | 4.61% | 71.72% | 0.87% | 11401.17 |
