名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券聚赢一年持有… | 1.188 | 0.03% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1537 | 0.03% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.137 | 0.03% |
华安证券合赢九个月持… | 1.0818 | 0.02% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2133 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2414 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2215.16 | 1001.89 | 45.23% | 297.60 | 13.43% | -- | -- | 682.82 | 30.82% |
2023-06-30 | 1292.73 | 585.45 | 45.29% | 175.33 | 13.56% | -- | -- | 401.83 | 31.08% |
2022-12-31 | 2954.24 | 1442.93 | 48.84% | 432.96 | 14.66% | -- | -- | 975.25 | 33.01% |
2022-06-30 | 1325.91 | 618.68 | 46.66% | 206.23 | 15.55% | -- | -- | 470.95 | 35.52% |
2021-12-31 | 1730.78 | 617.69 | 35.69% | 205.90 | 11.90% | 100.47 | 5.80% | 566.74 | 32.74% |
2021-06-30 | 803.88 | 239.95 | 29.85% | 79.98 | 9.95% | 45.85 | 5.70% | 231.15 | 28.75% |
2020-12-31 | 460.99 | 146.28 | 31.73% | 48.76 | 10.58% | 38.36 | 8.32% | 135.26 | 29.34% |