| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9743 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9645 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9742 | 0.15% |
| 安信资管瑞元添利B | 1.1235 | 0.09% |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1125 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2354 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 850.35 | 297.36 | 34.97% | 99.12 | 11.66% | -- | -- | 225.56 | 26.53% |
| 2023-06-30 | 455.27 | 156.27 | 34.32% | 52.09 | 11.44% | -- | -- | 118.35 | 26.00% |
| 2022-12-31 | 1536.13 | 477.73 | 31.10% | 159.24 | 10.37% | -- | -- | 379.28 | 24.69% |
| 2022-06-30 | 685.63 | 230.41 | 33.61% | 76.80 | 11.20% | -- | -- | 186.74 | 27.24% |
| 2021-12-31 | 604.32 | 163.83 | 27.11% | 54.61 | 9.04% | 9.65 | 1.60% | 146.07 | 24.17% |
| 2021-06-30 | 214.25 | 65.87 | 30.75% | 21.96 | 10.25% | 5.42 | 2.53% | 58.79 | 27.44% |
| 2020-12-31 | 253.20 | 71.81 | 28.36% | 23.94 | 9.45% | 5.75 | 2.27% | 53.82 | 21.26% |
