| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方汇理创新动力股票… | 1.0324 | -- |
| 东方汇理创新动力股票… | 1.1075 | -- |
| 东方汇理亚太股息基金… | 0.9791 | -- |
| 东方汇理亚太股息基金… | 0.6752 | -- |
| 东方汇理灵活配置增长… | 1.2946 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方汇理灵活配置增长基金分派分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024-06-28 | 2024-07-10 | 0.00371 | ||
| 2023-12-29 | 2024-01-10 | 0.00402 | ||
| 2023-09-29 | 2023-10-11 | 0.00341 | ||
| 2023-09-29 | 2023-10-17 | 0.00341 | ||
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 0.00231 | ||
| 2023-04-03 | 2023-04-14 | 0.00298 | ||
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 0.01642 | ||
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 0.01929 | ||
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 0.02016 | ||
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 0.02016 | ||
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 0.01823 | ||
| 2019-10-02 | 2019-10-14 | 0.01375 | ||
| 2019-07-02 | 2019-07-11 | 0.01296 | ||
| 2019-04-01 | 2019-04-11 | 0.01246 | ||
| 2020-01-13 | 0.01554 | |||
| 2020-04-10 | 0.012 | |||
| 2020-07-13 | 0.01496 | |||
| 2020-10-14 | 0.01823 | |||
| 2021-01-13 | 0.01864 | |||
| 2021-04-14 | 0.01929 | |||
| 2021-10-12 | 0.01985 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
