国泰君安君得盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1781477.57元 |
| 本期利润 |
-115689.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542457.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
51785543.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1086586.13元 |
| 本期利润 |
818231.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163332.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
59513756.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4458874.05元 |
| 本期利润 |
-7340871.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171897.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
78718626.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2954189.39元 |
| 本期利润 |
-3714948.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944081.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
106400248.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5753673.98元 |
| 本期利润 |
8566280.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7640911.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
127439518.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1446904.9元 |
| 本期利润 |
3335762.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2939176.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
143213594.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
