国泰君安君得盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
404515.25 |
| 存出保证金 |
17735.59 |
| 交易性金融资产 |
165927910.28 |
| 股票投资 |
23088807.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142839103.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1068.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170743963.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32032222.36 |
| 应付证券清算款 |
961241.47 |
| 应付赎回款 |
3876.05 |
| 应付管理人报酬 |
70404.15 |
| 应付托管费 |
11734.07 |
| 应付销售服务费 |
17709.67 |
| 应付税费 |
13930.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348787.84 |
| 负债合计 |
33459906.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137537879.54 |
| 所有者权益合计 |
137284057.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
170743963.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729020.2 |
| 结算备付金 |
58616.04 |
| 存出保证金 |
11734.38 |
| 交易性金融资产 |
158777582.32 |
| 股票投资 |
23466817.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135310764.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159577042.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28002398.7 |
| 应付证券清算款 |
1925.6 |
| 应付赎回款 |
321.11 |
| 应付管理人报酬 |
70061.95 |
| 应付托管费 |
11677.01 |
| 应付销售服务费 |
19687.98 |
| 应付税费 |
11690.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134604.31 |
| 负债合计 |
28252366.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129637694.01 |
| 所有者权益合计 |
131324676.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
159577042.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148609.03 |
| 结算备付金 |
1492866.52 |
| 存出保证金 |
15329.16 |
| 交易性金融资产 |
235030950.61 |
| 股票投资 |
26905002.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208125948.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1788209.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240476424.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45927249.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161539.84 |
| 应付管理人报酬 |
100028.64 |
| 应付托管费 |
16671.45 |
| 应付销售服务费 |
26434.8 |
| 应付税费 |
22339.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190887.94 |
| 负债合计 |
46445152.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193624421.17 |
| 所有者权益合计 |
194031272.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
240476424.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11630576.05 |
| 结算备付金 |
3574745.95 |
| 存出保证金 |
36827.45 |
| 交易性金融资产 |
312018499.19 |
| 股票投资 |
49876629.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262141869.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1698160.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20740.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328979549.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52502796.81 |
| 应付证券清算款 |
1640251.83 |
| 应付赎回款 |
848366.6 |
| 应付管理人报酬 |
138086.42 |
| 应付托管费 |
23014.35 |
| 应付销售服务费 |
35901.05 |
| 应付税费 |
20758.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331406.95 |
| 负债合计 |
55540582.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261273054.07 |
| 所有者权益合计 |
273438966.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
328979549.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9662312.6 |
| 结算备付金 |
2512854.11 |
| 存出保证金 |
24230.59 |
| 交易性金融资产 |
508503671.15 |
| 股票投资 |
76825701.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431677969.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158107.63 |
| 应收利息 |
9068136.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533318.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530462631.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78348750.97 |
| 应付证券清算款 |
25446.26 |
| 应付赎回款 |
4087460.39 |
| 应付管理人报酬 |
203875.6 |
| 应付托管费 |
33979.28 |
| 应付销售服务费 |
80994.49 |
| 应付税费 |
368166.4 |
| 应付利息 |
3242.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152097.09 |
| 负债合计 |
83389513.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418165012.95 |
| 所有者权益合计 |
447073117.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
530462631.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24534130.72 |
| 结算备付金 |
3123366.44 |
| 存出保证金 |
17348.64 |
| 交易性金融资产 |
589281260.66 |
| 股票投资 |
73439095.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515842165.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120790.36 |
| 应收利息 |
7979958.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673615.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625730471.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112698497.45 |
| 应付证券清算款 |
1046784.71 |
| 应付赎回款 |
16914212.51 |
| 应付管理人报酬 |
249882.81 |
| 应付托管费 |
41647.15 |
| 应付销售服务费 |
238954.8 |
| 应付税费 |
193733.13 |
| 应付利息 |
24858.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74797.5 |
| 负债合计 |
131580158.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483602468.95 |
| 所有者权益合计 |
494150313.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
625730471.23 |
