名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 209.25 | -563.94 | -269.50% | 312.89 | 149.53% | 36.40 | 17.39% |
2023-06-30 | 335.23 | -381.62 | -113.84% | 215.85 | 64.39% | 23.07 | 6.88% |
2022-12-31 | -2138.30 | -2019.00 | 94.42% | 1035.29 | -48.42% | 62.06 | -2.90% |
2022-06-30 | -1343.94 | -1495.48 | 111.28% | 757.09 | -56.33% | 46.96 | -3.49% |
2021-12-31 | 3085.27 | -19.19 | -0.62% | 939.15 | 30.44% | 108.84 | 3.53% |
2021-06-30 | 1073.94 | -32.40 | -3.02% | 53.85 | 5.01% | 28.95 | 2.70% |