| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0702 | 2.06% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0653 | 2.06% |
| 国泰君安君得诚混合 | 0.7027 | 1.50% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8431 | 1.26% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8346 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2806 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.50% | 0.61% | 0.04% | 1.11% | -0.57% | -2.15% | -5.37% | -3.07% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
919|1098 | 241|1174 | 379|1168 | 381|1156 | 931|1098 | 764|1010 | 598|815 | 473|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | |
| 2024-07-01 | 0.9862 | 0.9862 | 0.27% | |
| 2024-06-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9835 | 0.9835 | 0.32% | |
| 2024-06-27 | 0.9804 | 0.9804 | -0.05% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盈债券C期末总份额为0.48亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 1.00 | 19.55 | 0.17% |
| 603096 | 新经典 | 1.00 | 19.45 | 0.17% |
| 601857 | 中国石油 | 1.00 | 18.97 | 0.16% |
| 002956 | 西麦食品 | 1.00 | 18.65 | 0.16% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 18.62 | 0.16% |
| 688080 | 映翰通 | 0.00 | 18.56 | 0.16% |
| 002687 | 乔治白 | 3.00 | 18.54 | 0.16% |
| 603339 | 四方科技 | 1.00 | 18.53 | 0.16% |
| 688633 | 星球石墨 | 0.00 | 18.51 | 0.16% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.48 | 0.16% |
