国泰君安现金管家货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
79040496.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15752304215.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15752304215.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19622189350.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3108664208.5 |
| 应付证券清算款 |
493522968.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14855562.29 |
| 应付托管费 |
825308.98 |
| 应付销售服务费 |
4126545.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6126302.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434712.08 |
| 负债合计 |
3628555608.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15993633742.8 |
| 所有者权益合计 |
15993633742.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19622189350.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569853012.65 |
| 结算备付金 |
42519125.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18935996004.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18935996004.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700092614.16 |
| 应收证券清算款 |
689179563.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21937640319.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2650296861.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16939266.62 |
| 应付托管费 |
941070.38 |
| 应付销售服务费 |
4705351.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4928558.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378385.89 |
| 负债合计 |
2678189494.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19259450825.0 |
| 所有者权益合计 |
19259450825.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21937640319.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3764461375.25 |
| 结算备付金 |
132540456.89 |
| 存出保证金 |
56567.12 |
| 交易性金融资产 |
16202061237.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16202061237.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2726952649.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22826072285.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2790610478.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17878031.92 |
| 应付托管费 |
993224.0 |
| 应付销售服务费 |
4966119.97 |
| 应付税费 |
87.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6298398.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374229.53 |
| 负债合计 |
2821120569.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20004951716.2 |
| 所有者权益合计 |
20004951716.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22826072285.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3538732824.38 |
| 结算备付金 |
18955894.72 |
| 存出保证金 |
2872.09 |
| 交易性金融资产 |
12745988635.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12745988635.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8476140210.38 |
| 应收证券清算款 |
1178413550.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25958233988.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2865079146.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18406495.08 |
| 应付托管费 |
1022583.07 |
| 应付销售服务费 |
4995093.37 |
| 应付税费 |
2834.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8962473.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491285.82 |
| 负债合计 |
2898959911.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23059274076.7 |
| 所有者权益合计 |
23059274076.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
25958233988.1 |
