国泰君安现金管家货币市场基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年08月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况...... 6
2.2 基金产品说明...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 7
2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......36
7.1 期末基金资产组合情况......36
7.2 债券回购融资情况......36
7.3 基金投资组合平均剩余期限......37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 38
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......38
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......39
7.9 投资组合报告附注......39
§8 基金份额持有人信息......40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......41
§9 开放式基金份额变动......41
§10 重大事件揭示...... 42
10.1 基金份额持有人大会决议......42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42
10.4 基金投资策略的改变...... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......43
10.9 其他重大事件...... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44
§12 备查文件目录...... 44
12.1 备查文件目录...... 44
12.2 存放地点......45
12.3 查阅方式......45
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰君安现金管家货币市场基金
基金简称 国泰君安现金管家货币
基金主代码 952100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 03 日
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
报告期末基金份额总额 19,259,450,824.98 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、
资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的估值水平、流动
性特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行
动态调整。
2、久期管理策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的
要求动态调整组合久期。
当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得
较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以
获得资本利得或锁定较高的利率水平。
3、个券选择策略
投资策略 在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、
信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价
值的个券。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会
造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年末效应等因素会使
市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。
通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整
组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。
5、现金流管理策略
本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测，结合对市
场资金面等因素的分析，合理配置和动态调整组合现金流，在充
分保持基金流动性的基础上争取较高收益。
未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新
等，本基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和
丰富基金投资策略。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期收益和预期风险低于债券型基金、
股票型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国证券登记结算有限责任公
限公司 司
姓名 吕巍 陈晨
信息披露负责 联系电话 021-38676022 010-50938723
人
电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com chenc@chinaclear.com.cn
客户服务电话 95521 4008-058-058
传真 021-38871190 -
注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市西城区太平桥大街 17 号
409A10 室
办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 北京市西城区锦什坊街 26 号
广场 22-23 层及 25 层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陶耿 于文强
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《证券时报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址
基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中
殊普通合伙） 心 42 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
本期已实现收益 149,394,178.03
本期利润 149,394,178.03
本期净值收益率 0.6423%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）
期末基金资产净值 19,259,450,824.98
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）
累计净值收益率 2.0454%
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④
过去一个月 0.1091% 0.0012% 0.1125% 0.0000% -0.0034% 0.0012%
过去三个月 0.3288% 0.0009% 0.3413% 0.0000% -0.0125% 0.0009%
过去六个月 0.6423% 0.0007% 0.6788% 0.0000% -0.0365% 0.0007%
过去一年 1.1640% 0.0010% 1.3688% 0.0000% -0.2048% 0.0010%
自基金合同 2.0454% 0.0012% 2.1563% 0.0000% -0.1109% 0.0012%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证
理（助理）期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日期 离任 业
日期 年
限
国泰君安 30 天滚动持有
中短债债券型证券投资基
金基金经理，国泰君安现
金管家货币市场基金基金 杜浩然，复旦大学金融硕士，
经理，国泰君安 60 天滚动 2014 年 7 月入职上海国泰君安
持有中短债债券型证券投 证券资产管理有限公司，历任
资基金基金经理，国泰君 固定收益投资部助理研究员、
杜浩然 安君得利短债债券型证券 2021-12-03 - 8 年 投资经理；基金投资部基金经
投资基金基金经理，国泰 理；现任本公司固定收益投资
君安君添利中短债债券型 部（上海）基金经理，主要负
发起式证券投资基金基金 责固定收益类产品的投资研究
经理，国泰君安 90 天滚动 工作。
持有中短债债券型发起式
证券投资基金基金经理。
现任固定收益投资部（上
海）基金经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债券市场呈现牛市行情，主要券种收益率显著下行。基本面方面，1-3 月，官方制造
业 PMI 分别为 50.1、52.6、51.9，经济呈现较好修复态势，4-6 月官方制造业 PMI 分别为 49.2、48.8、
49，边际有所回落、修复斜率趋缓，但总体延续回升向好态势。货币政策方面，1-3 月，DR007 月度
均值分别为 1.91%、2.11%、2.05%，资金利率逐步回归政策利率，4-6 月 DR007 均值分别为 2.06%、
1.85%、1.89%，资金中枢边际回落，流动性保持合理充裕，资金面相对宽松；6 月央行降息，调降
OMO、MLF 利率 10bp。债券市场方面，上半年 1 年国债收益率下行 22bp、1 年 AAACD 收益率下行 12bp，
1 年 AA+中票收益率下行 44bp、1 年 AA 城投收益率下行 93bp、1 年 AA2 城投收益下行 120bp，3 年国
开收益率下行 17bp、10 年国开收益率下行 22bp，债券市场呈现牛市行情。
上半年，本产品在保证流动性、不影响委托人证券交易的前提下，主要投资于银行存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等。通过对货币市场利率的判断，结合本产品规模变化规律，适时在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出投资安排，保持产品平稳运行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安现金管家货币基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额净值收
益率为 0.6423%，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，债券市场或呈现收益率中枢适度下行、波动加大的特征，短端资产仍然具备一定配置价值。今年以来，外部环境严峻复杂，国内经济持续回升向好，二季度修复斜率趋缓，下半年或延续恢复态势，但节奏、幅度还需关注政策力度。货币政策预计将保持偏宽松格局，资金中枢围绕政策利率波动并略低。今年以来债券收益率下行幅度较大，绝对收益率水平已经不高，预计下半年债券收益率中枢或延续适度下行，不过市场或针对经济基本面、政策预期、权益风险偏好等因素反复交易，债市波动将有所加大，同时还需提防收益率过度下行后的调整风险及四季度银行理财规模季节性收缩带来的冲击。债券品种结构上仍有一定分化，短端利率债、商金债等品种跟随资金利率定价相对充分，交易属性高于配置价值，短端信用债利差水平尚可，相对配置价值更优，不过需注重控制久期、匹配负债特征，保持好组合流动性。
基于上述判断，下半年本产品将灵活调整组合久期和仓位，在活期存款、定期存款、同业存单、高评级短期债券、逆回购等资产中做出合适投资安排，继续保持产品平稳运行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每季度集中支付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国证券登记结算有限责任公司具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，中国证券登记结算有限责任公司在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
中国证券登记结算有限责任公司根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
中国证券登记结算有限责任公司按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
报告截止日：2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末2022年12
日 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,569,853,012.65 3,764,461,375.25
结算备付金 42,519,125.00 132,540,456.89
存出保证金 - 56,567.12
交易性金融资产 6.4.7.2 18,935,996,004.19 16,202,061,237.58
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 18,935,996,004.19 16,202,061,237.58
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6.4.7.3 700,092,614.16 2,726,952,649.06
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 689,179,563.88 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.4 - -
资产总计 21,937,640,319.88 22,826,072,285.90
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末2022年12
日 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,650,296,861.65 2,790,610,478.67
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 16,939,266.62 17,878,031.92
应付托管费 941,070.38 993,224.00
应付销售服务费 4,705,351.82 4,966,119.97
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 87.38
应付利润 4,928,558.54 6,298,398.27
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 378,385.89 374,229.53
负债合计 2,678,189,494.90 2,821,120,569.74
净资产：
实收基金 6.4.7.6 19,259,450,824.98 20,004,951,716.16
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.7 - -
净资产合计 19,259,450,824.98 20,004,951,716.16
负债和净资产总计 21,937,640,319.88 22,826,072,285.90
注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 19,259,450,824.98
份。
6.2 利润表
会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日
一、营业总收入 317,465,187.61 313,084,172.71
1.利息收入 100,500,141.02 90,794,303.83
其中：存款利息收入 6.4.7.8 82,990,278.88 60,958,043.32
债券利息收入 - 0
资产支持证券利息收入 - 0
买入返售金融资产收入 17,509,862.14 29,836,260.51
证券出借利息收入 - 0
其他利息收入 - 0
2.投资收益（损失以“-”填列） 216,965,046.59 222,289,868.88
其中：股票投资收益 - 0
基金投资收益 - 0
债券投资收益 6.4.7.9 216,965,046.59 222,289,868.88
资产支持证券投资收益 6.4.7.10 - 0
贵金属投资收益 - 0
衍生工具收益 - 0
股利收益 - 0
以摊余成本计量的金融 - 0
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - 0
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 - 0
列）
减：二、营业总支出 168,071,009.58 148,780,606.46
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 104,141,652.65 98,993,009.43
2.托管费 6.4.10.2.2 5,785,647.41 5,499,611.66
3.销售服务费 6.4.10.2.3 28,928,236.94 19,609,759.10
4.投资顾问费 - 0
5.利息支出 29,009,987.37 24,445,748.09
其中：卖出回购金融资产支出 29,009,987.37 24,445,748.09
6.信用减值损失 - 0
7.税金及附加 - 2,718.10
8.其他费用 6.4.7.11 205,485.21 229,760.08
三、利润总额（亏损总额以“-” 149,394,178.03 164,303,566.25
号填列）
减：所得税费用 - 0
四、净利润（净亏损以“-”号 149,394,178.03 164,303,566.25
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 149,394,178.03 164,303,566.25
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安现金管家货币市场基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
项 目 实收基金 其他 未分配利润 净资产合计
综合
收益
一、上期期末净资产 20,004,951,716.16 - - 20,004,951,716.16
（基金净值）
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 20,004,951,716.16 - - 20,004,951,716.16
（基金净值）
三、本期增减变动额 -745,500,891.18 - - -745,500,891.18
（减少以“-”号填
列）
（一）、综合收益总额 - - 149,394,178.03 149,394,178.03
（二）、本期基金份额 -745,500,891.18 - - -745,500,891.18
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 266,028,583,322.71 - - 266,028,583,322.71
2.基金赎回款 -266,774,084,213.89 - - -266,774,084,213.89
（三）、本期向基金份 - - -149,394,178.03 -149,394,178.03
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 19,259,450,824.98 - - 19,259,450,824.98
（基金净值）
上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
项 目 实收基金 其他 未分配利润 净资产合计
综合
收益
一、上期期末净资产 17,641,253,476.65 - - 17,641,253,476.65
（基金净值）
加：会计政策变更 - - 0 0
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 17,641,253,476.65 - - 17,641,253,476.65
（基金净值）
三、本期增减变动额 5,418,020,600.03 - 0 5,418,020,600.03
（减少以“-”号填
列）
（一）、综合收益总额 - - 164,303,566.25 164,303,566.25
（二）、本期基金份额 5,418,020,600.03 - 0 5,418,020,600.03
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 244,073,692,786.05 - 0 244,073,692,786.05
2.基金赎回款 -238,655,672,186.02 - 0 -238,655,672,186.02
（三）、本期向基金份 0 - -164,303,566.25 -164,303,566.25
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 23,059,274,076.68 - 0 23,059,274,076.68
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
谢乐斌 陶耿 茹建江
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰君安现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）由国泰君安现金管家货币集合资产管
理计划变更注册而来。本基金的基金合同于 2021 年 12 月 3 日正式生效。本基金为契约型开放方式。
国泰君安现金管家货币集合资产管理计划于 2012 年 6 月 15 日取得中国证监会出具的《关于同
意上海国泰君安证券资产管理有限公司开展现金管理产品试点并核准设立国泰君安现金管家货币集
合资产管理计划的批复》（证监许可〔2012〕828 号），自 2012 年 6 月 28 日起开始募集，于 2012 年
8 月 3 日结束募集工作，并于 2012 年 8 月 6 日成立。
根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》的规定，国泰君安现金管家货币集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请变更注册。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
（一）现金；
（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
（三）期限在 1 个月以内的债券回购；
（四）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融
资券、中期票据、超短期融资券；
（五）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于前款第（四）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级（若无债项评级的以主体评级为准）；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
活期存款 1,569,853,012.65
等于：本金 1,566,762,497.78
加：应计利息 3,090,514.87
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,569,853,012.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2023 年 06 月 30 日
项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 (%)
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 18,935,996,004.19 18,945,221,536.33 9,225,532.14 0.0479
合计 18,935,996,004.19 18,945,221,536.33 9,225,532.14 0.0479
资产支持证券 - - - -
合计 18,935,996,004.19 18,945,221,536.33 9,225,532.14 0.0479
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 700,092,614.16 -
银行间市场 - -
合计 700,092,614.16 -
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 250,071.15
其中：交易所市场 -
银行间市场 250,071.15
应付利息 -
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 59,507.37
预提账户维护费 9,300.00
合计 378,385.89
6.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20,004,951,716.16 20,004,951,716.16
本期申购 266,028,583,322.71 266,028,583,322.71
本期赎回（以“-”号填列） -266,774,084,213.89 -266,774,084,213.89
本期末 19,259,450,824.98 19,259,450,824.98
注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
6.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 149,394,178.03 - 149,394,178.03
本期基金份额交易产生 - - -
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -149,394,178.03 - -149,394,178.03
本期末 - - -
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 70,799,165.34
定期存款利息收入 11,646,694.27
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 544,411.70
其他 7.57
合计 82,990,278.88
6.4.7.9 债券投资收益
6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 213,459,177.45
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 3,505,869.14
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 216,965,046.59
6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 24,209,685,831.86
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 24,171,399,945.59
减：应计利息总额 34,779,967.13
减：交易费用 50.00
买卖债券差价收入 3,505,869.14
6.4.7.10 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券。
6.4.7.11 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 67,895.47
账户维护费 18,575.00
合计 205,485.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人
(以下简称“国泰君安资管”)
中国证券登记结算有限责任公司(以下 基金托管人
简称“中证登”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、代销机构
“国泰君安证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日
关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的
比例 比例
国泰君安证券股份有限 48,161,279,000.00 100.00% 74,830,465,000 100.0%
公司
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理 104,141,652.65 98,993,009.43
费
其中：支付销售机构的客户维护 50,450,996.10 46,963,013.51
费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.90%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
当以 0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，基金管理人将
调整管理费为 0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管 5,785,647.41 5,499,611.66
费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰君安证券 28,928,231.55
合计 28,928,231.55
上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06
获得销售服务费的各关联方名称 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰君安证券 19,609,673.40
合计 19,609,673.40
注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2021 年 12 月 150,000,000.00 150,000,000.00
03 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 151,348,897.14 150,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 1,257,648.44
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 151,348,897.14 704,227.2
报告期末持有的基金份额 0.00 150,553,421.24
报告期末持有的基金份额占基 0.00% 0.65%
金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例
国泰君安证券股份有限公司 283,659,851.00 1.47% 233,904,922.00 1.17%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间2022年01月01
关联方名称 年 06 月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国证券登记结算有限责任公 53,293,335.93 2,656,217.19 28,258,363.32 5,336,888.05
司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本年 本期利润分配合 备注
转实收基金 赎回款转出金 变动 计
额
149,562,094.84 1,201,922.92 -1,369,839.73 149,394,178.03 -
6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2650296861.65 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112204037 22 中国银行 2023-07-03 99.28 550,000 54,605,360.01
CD037
112207034 22 招商银行 2023-07-03 99.28 500,000 49,641,216.73
CD034
112217185 22 光大银行 2023-07-03 99.23 550,000 54,574,894.74
CD185
112303044 23 农业银行 2023-07-03 98.30 1,500,000 147,448,098.06
CD044
112303120 23 农业银行 2023-07-03 98.39 2,100,000 206,627,428.24
CD120
112306046 23 交通银行 2023-07-03 99.23 1,400,000 138,922,510.79
CD046
112310026 23 兴业银行 2023-07-03 99.30 1,100,000 109,225,167.25
CD026
112310040 23 兴业银行 2023-07-03 99.22 220,000 21,827,595.31
CD040
112310042 23 兴业银行 2023-07-03 99.21 1,400,000 138,898,115.34
CD042
112311096 23 平安银行 2023-07-03 99.47 1,100,000 109,414,675.68
CD096
112312063 23 北京银行 2023-07-03 99.87 5,000,000 499,361,224.84
CD063
112316040 23 上海银行 2023-07-03 99.28 2,500,000 248,192,509.17
CD040
170201 17 国开 01 2023-07-03 102.71 100,000 10,270,912.95
180211 18 国开 11 2023-07-03 103.49 400,000 41,396,223.35
180413 18 农发 13 2023-07-03 102.70 500,000 51,352,206.47
200207 20 国开 07 2023-07-03 102.76 500,000 51,380,182.98
210202 21 国开 02 2023-07-03 101.84 2,950,000 300,423,836.34
210322 21 进出 22 2023-07-03 101.97 3,497,000 356,593,622.01
220216 22 国开 16 2023-07-03 100.88 500,000 50,442,389.15
220302 22 进出 02 2023-07-03 100.88 1,000,000 100,881,262.51
220408 22 农发 08 2023-07-03 101.25 1,000,000 101,249,254.95
220411 22 农发 11 2023-07-03 101.13 800,000 80,901,870.48
合计 29,167,000 2,923,630,557.35
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在北京银行、中国工商银行、上海银行、中国建设银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 454,562,575.49 690,739,189.46
合计 454,562,575.49 690,739,189.46
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 17,569,135,182.09 14,980,008,521.62
合计 17,569,135,182.09 14,980,008,521.62
注：此表中同业存单的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
AAA - 10,271,664.95
AAA 以下 - -
未评级 912,298,246.61 521,041,861.55
合计 912,298,246.61 531,313,526.50
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本基金持有的未评级债券包括政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于 2023 年 6 月 30 日除卖出回购金融资产款余额中有 2,650,296,861.65 元将在一个月内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 06 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日
资产
银行存款 1,569,853,012.65 - - - 1,569,853,012.65
结算备付 42,519,125.00 - - - 42,519,125.00
金
交易性金 18,935,996,004.19 - - - 18,935,996,004.19
融资产
买入返售 700,092,614.16 - - - 700,092,614.16
金融资产
应收清算 - - - 689,179,563.88 689,179,563.88
款
资产总计 21,248,460,756.00 - - 689,179,563.88 21,937,640,319.88
负债
卖出回购 2,650,296,861.65 - - - 2,650,296,861.65
金融资产
款
应付管理 - - - 16,939,266.62 16,939,266.62
人报酬
应付托管 - - - 941,070.38 941,070.38
费
应付销售 - - - 4,705,351.82 4,705,351.82
服务费
应付利润 - - - 4,928,558.54 4,928,558.54
其他负债 - - - 378,385.89 378,385.89
负债总计 2,650,296,861.65 - - 27,892,633.25 2,678,189,494.90
利率敏感 18,598,163,894.35 - - 661,286,930.63 19,259,450,824.98
度缺口
上年度末
2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产
银行存款 3,764,461,375.25 - - - 3,764,461,375.25
结算备付 132,540,456.89 - - - 132,540,456.89
金
存出保证 56,567.12 - - - 56,567.12
金
交易性金 16,202,061,237.58 - - - 16,202,061,237.58
融资产
买入返售 2,726,952,649.06 - - - 2,726,952,649.06
金融资产
资产总计 22,826,072,285.90 - - - 22,826,072,285.90
负债
卖出回购 2,790,610,478.67 - - - 2,790,610,478.67
金融资产
款
应付管理 - - - 17,878,031.92 17,878,031.92
人报酬
应付托管 - - - 993,224.00 993,224.00
费
应付销售 - - - 4,966,119.97 4,966,119.97
服务费
应交税费 - - - 87.38 87.38
应付利润 - - - 6,298,398.27 6,298,398.27
其他负债 - - - 374,229.53 374,229.53
负债总计 2,790,610,478.67 - - 30,510,091.07 2,821,120,569.74
利率敏感 20,035,461,807.23 - - -30,510,091.07 20,004,951,716.16
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）
本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日
基准利率点利率增加 -6,019,894.00 -5,621,397.79
0.1%
基准利率点利率减少 6,025,396.47 5,637,599.85
0.1%
注：上表反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他的价格风险敞口（于 2022
年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本
基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 18,935,996,004.19 16,202,061,237.58
第三层次 - -
合计 18,935,996,004.19 16,202,061,237.58
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 18,935,996,004.19 86.32
其中：债券 18,935,996,004.19 86.32
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 700,092,614.16 3.19
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,612,372,137.65 7.35
4 其他各项资产 689,179,563.88 3.14
5 合计 21,937,640,319.88 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 13.33
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,650,296,861.65 13.76
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限(天数) 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 29.31 13.76
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 11.50 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天（含）—90 天 5.43 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90 天(含)—120 天 32.13 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 120 天(含)—397 天（含） 35.41 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 113.78 13.76
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,144,891,761.19 5.94
其中：政策性金融债 1,144,891,761.19 5.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 221,969,060.91 1.15
6 中期票据 - -
7 同业存单 17,569,135,182.09 91.22
8 其他 - -
9 合计 18,935,996,004.19 98.32
10 剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债券
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 112310040 23 兴业银行 9,000,000 892,947,080.90 4.64
CD040
2 112312063 23 北京银行 5,000,000 499,361,224.84 2.59
CD063
3 112397290 23 宁波银行 5,000,000 499,333,038.01 2.59
CD069
4 112316040 23 上海银行 5,000,000 496,385,018.33 2.58
CD040
5 112397178 23 昆仑银行 5,000,000 496,113,076.41 2.58
CD009
6 112214161 22 江苏银行 4,500,000 446,747,991.61 2.32
CD161
7 112397182 23 江苏江南农 4,000,000 399,482,853.35 2.07
村商业银行
CD034
8 112313113 23 浙商银行 4,000,000 393,714,186.94 2.04
CD113
9 210322 21 进出 22 3,497,000 356,593,622.01 1.85
10 112310026 23 兴业银行 3,500,000 347,534,623.07 1.80
CD026
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 0
次数
报告期内偏离度的最高值 0.0691%
报告期内偏离度的最低值 -0.0613%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均 0.0374%
值
注：以上数据按工作日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体江苏银行股份有限公司，2023 年 2 月因多项违规行为，被中
国人民银行处以警告、罚款的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体中国进出口银行，2023 年 5 月因金融债券发行涉嫌违规行为，
被银行间市场交易商协会立案调查。
本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023 年 6 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体上海银行股份有限公司，2023 年 4 月因涉嫌违规行为，被中
国人民银行分支行处以没收违法所得的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体北京银行股份有限公司，2023 年 6 月因多项违法违规行为，
被北京银保监局处以责令改正、罚款的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体宁波银行股份有限公司，2023 年 1 月因违规开展异地网贷、
资信见证业务开展不审慎等，被宁波银保监局处以罚款的行政处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体昆仑银行股份有限公司，2023 年 4 月因基金销售业务违规，
被证监会分局处以责令改正的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 689,179,563.88
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 689,179,563.88
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例
207,493 92,819.76 1,428,271,527.65 7.42% 17,831,179,297.33 92.58%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 券商类机构 283,659,851.00 1.47%
2 其他机构 120,005,234.44 0.62%
3 产品 103,015,007.77 0.53%
4 其他机构 92,316,930.04 0.48%
5 其他机构 71,904,429.95 0.37%
6 个人 65,029,257.08 0.34%
7 产品 58,330,093.20 0.30%
8 个人 50,622,591.42 0.26%
9 产品 43,433,549.92 0.23%
10 个人 37,325,296.77 0.19%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有 123,364.94 0.0006%
本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021 年 12 月 03 日）基金份额总额 19,129,811,430.73
本报告期期初基金份额总额 20,004,951,716.16
本报告期基金总申购份额 266,028,583,322.71
减：本报告期基金总赎回份额 266,774,084,213.89
本报告期期末基金份额总额 19,259,450,824.98
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
本基金管理人于 2023 年 04 月 08 日发布公告，上海国泰君安证券资产管理有限公司法定代表人
变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 04 月 06 日在上海市场监督管理局办理完毕。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注
额 交总额的比例 量的比例
国泰君安证 2 - - - - -
券股份有限
公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易
占
当
期
基
券商名 占当期债券 占当期债券 占当期 成 金
称 成交金 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金 权证成 交 成
额 比例 额的比例 额 交总额 金 交
的比例 额 总
额
的
比
例
国泰君 - - 48,161,279,000.00 100.00% - - - -
安证券
股份有
限公司
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国泰君安现金管家货币市场基 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20
金 2022 年第四季度报告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
2 限公司旗下基金 2022 年 4 季度 时报、证券日报 2023-01-20
报告提示性公告
3 国泰君安现金管家货币市场基 证券时报、证监会指定网站、公 2023-03-22
金收益支付公告 司官网
4 国泰君安现金管家货币市场基 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31
金 2022 年年度报告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
5 限公司旗下基金 2022 年年度报 时报、证券日报 2023-03-31
告提示性公告
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
6 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08
人变更登记的公告 站、公司官网
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
7 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17
直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网
上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券
8 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22
报告提示性公告
9 国泰君安现金管家货币市场基 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
金 2023 年第 1 季度报告
10 国泰君安现金管家货币市场基 证券时报、证监会指定网站、公 2023-06-22
金收益支付公告 司官网
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册的批复；
2、《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》；
3、《国泰君安现金管家货币市场基金托管协议》；
4、《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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