| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31622.38 | 20126.12 | 63.65% | 1118.12 | 3.54% | -- | -- | 5590.59 | 17.68% |
| 2023-06-30 | 16807.10 | 10414.17 | 61.96% | 578.56 | 3.44% | -- | -- | 2892.82 | 17.21% |
| 2022-12-31 | 31679.22 | 20612.72 | 65.07% | 1145.15 | 3.61% | -- | -- | 4936.93 | 15.58% |
| 2022-06-30 | 14878.06 | 9899.30 | 66.54% | 549.96 | 3.70% | -- | -- | 1960.98 | 13.18% |
