名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.58% | 0.06% | -4.34% | -2.81% | 6.10% | -10.15% | -22.51% | -43.20% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1708|4124 | 1704|4339 | 3428|4346 | 2515|4275 | 2002|4143 | 1165|3816 | 1046|3114 | 1250|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4301 | 1.4301 | -0.24% | |
2024-07-19 | 1.4336 | 1.4336 | 0.24% | |
2024-07-18 | 1.4301 | 1.4301 | 0.31% | |
2024-07-17 | 1.4257 | 1.4257 | -0.57% | |
2024-07-16 | 1.4339 | 1.4339 | 0.32% |
截至2024-06-30 国泰君安君得鑫两年持有混合C期末总份额为9.10亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 713.00 | 5576.36 | 3.20% |
601058 | 赛轮轮胎 | 395.00 | 5533.79 | 3.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 123.00 | 4749.33 | 2.72% |
002984 | 森麒麟 | 194.00 | 4693.82 | 2.69% |
603027 | 千禾味业 | 340.00 | 4535.27 | 2.60% |
300979 | 华利集团 | 59.00 | 3621.87 | 2.08% |
300498 | 温氏股份 | 179.00 | 3565.62 | 2.04% |
688378 | 奥来德 | 151.00 | 3560.92 | 2.04% |
601988 | 中国银行 | 746.00 | 3449.35 | 1.98% |
600060 | 海信视像 | 134.00 | 3322.46 | 1.90% |