国泰君安60天滚动持有中短债B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388405.39元 |
| 本期利润 |
717530.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840569.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
12006035.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193929.82元 |
| 本期利润 |
468447.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895396.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
15818521.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155167.63元 |
| 本期利润 |
2107295.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790358.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
22366636.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1171450.12元 |
| 本期利润 |
1257466.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2631738.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
96686438.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
