| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 402.46 | 130.77 | 32.49% | 21.79 | 5.42% | -- | -- | 65.78 | 16.35% |
| 2023-06-30 | 209.04 | 64.48 | 30.84% | 10.75 | 5.14% | -- | -- | 32.12 | 15.36% |
| 2022-12-31 | 287.29 | 103.46 | 36.01% | 17.24 | 6.00% | -- | -- | 45.69 | 15.90% |
| 2022-06-30 | 34.22 | 11.89 | 34.75% | 1.98 | 5.79% | -- | -- | 0.23 | 0.66% |
