名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.85% | -- | 12.66% | 15960.42 |
2023-12-31 | 91.36% | -- | 9.7% | 15737.51 |
2023-09-30 | 92.17% | -- | 8.62% | 17676.70 |
2023-06-30 | 89.48% | -- | 10.83% | 20717.07 |
2023-03-31 | 86.99% | -- | 14.74% | 21798.88 |
2022-12-31 | 85.83% | -- | 14.41% | 22074.51 |
2022-09-30 | 80.66% | -- | 19.66% | 23506.05 |
2022-06-30 | 88.51% | -- | 11.83% | 27283.99 |
2022-03-31 | 84.04% | -- | 22.93% | 26910.65 |
2021-12-31 | 84.5% | -- | 17.29% | 40051.08 |
2021-09-30 | 76.39% | -- | 28.37% | 47575.00 |
2021-06-30 | 88.51% | -- | 12.39% | 65710.18 |
2021-03-31 | 86.81% | -- | 14.23% | 74982.43 |
2020-12-31 | 82.9% | -- | 17.96% | 126034.86 |
2020-09-30 | 87.32% | -- | 7.66% | 139528.05 |
2020-06-30 | 59.68% | -- | 7.98% | 56717.91 |