| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 178905.94 |
| 存出保证金 | 67666.66 |
| 交易性金融资产 | 143781566.15 |
| 股票投资 | 143781566.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1482.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159110092.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484267.31 |
| 应付赎回款 | 753212.13 |
| 应付管理人报酬 | 162727.51 |
| 应付托管费 | 27121.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307694.44 |
| 负债合计 | 1735022.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166404364.81 |
| 所有者权益合计 | 157375070.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 159110092.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21862902.97 |
| 结算备付金 | 566372.22 |
| 存出保证金 | 97172.37 |
| 交易性金融资产 | 185378296.16 |
| 股票投资 | 185378296.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33354.31 |
| 应收申购款 | 12152.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207950250.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16956.97 |
| 应付赎回款 | 88031.34 |
| 应付管理人报酬 | 202300.01 |
| 应付托管费 | 42145.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430091.86 |
| 负债合计 | 779526.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177655109.76 |
| 所有者权益合计 | 207170724.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 207950250.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31701520.1 |
| 结算备付金 | 106784.15 |
| 存出保证金 | 52379.55 |
| 交易性金融资产 | 189460164.23 |
| 股票投资 | 189460164.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2201.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221323049.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 4059.82 |
| 应付管理人报酬 | 230212.55 |
| 应付托管费 | 47960.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295726.63 |
| 负债合计 | 577959.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190520009.2 |
| 所有者权益合计 | 220745089.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 221323049.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31689165.1 |
| 结算备付金 | 586177.38 |
| 存出保证金 | 162169.45 |
| 交易性金融资产 | 241504107.62 |
| 股票投资 | 241504107.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16258.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273957878.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 226171.69 |
| 应付管理人报酬 | 257938.51 |
| 应付托管费 | 53737.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580160.46 |
| 负债合计 | 1118007.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203086126.86 |
| 所有者权益合计 | 272839870.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 273957878.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64754922.79 |
| 结算备付金 | 4482075.88 |
| 存出保证金 | 280333.91 |
| 交易性金融资产 | 338447904.12 |
| 股票投资 | 338447904.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2381711.34 |
| 应收利息 | 9419.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5666.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410362033.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6997750.85 |
| 应付赎回款 | 155634.42 |
| 应付管理人报酬 | 428315.89 |
| 应付托管费 | 89232.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160004.04 |
| 负债合计 | 9851183.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250955433.11 |
| 所有者权益合计 | 400510849.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 410362033.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80603694.51 |
| 结算备付金 | 829914.16 |
| 存出保证金 | 242214.75 |
| 交易性金融资产 | 581600092.89 |
| 股票投资 | 581600092.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4286137.19 |
| 应收利息 | 8457.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5709.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667576220.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1205785.47 |
| 应付赎回款 | 7768080.41 |
| 应付管理人报酬 | 663211.36 |
| 应付托管费 | 138169.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125510.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194305.62 |
| 负债合计 | 10474375.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346194707.4 |
| 所有者权益合计 | 657101845.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 667576220.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223550977.58 |
| 结算备付金 | 2806004.17 |
| 存出保证金 | 379004.59 |
| 交易性金融资产 | 1044806985.8 |
| 股票投资 | 1044806985.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2182253.13 |
| 应收利息 | 23041.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11472744.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1285221010.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.18 |
| 应付赎回款 | 19785102.12 |
| 应付管理人报酬 | 1275628.61 |
| 应付托管费 | 265755.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2575154.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212768.32 |
| 负债合计 | 24872412.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654681468.38 |
| 所有者权益合计 | 1260348598.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1285221010.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36321217.89 |
| 结算备付金 | 8952269.75 |
| 存出保证金 | 103628.98 |
| 交易性金融资产 | 338472652.8 |
| 股票投资 | 338472652.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7510.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216441884.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600299164.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16303107.8 |
| 应付赎回款 | 13952214.74 |
| 应付管理人报酬 | 364553.13 |
| 应付托管费 | 75948.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1850927.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 249.51 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121974.31 |
| 负债合计 | 33120017.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334598152.55 |
| 所有者权益合计 | 567179147.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 600299164.47 |
