| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33464469.95 |
| 1.利息收入 | 92112.8 |
| 存款利息收入 | 92112.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42352839.83 |
| 股票投资收益 | -44240648.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887808.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8793180.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3076.93 |
| 减：二、费用 | 3020315.06 |
| 1.管理人报酬 | 2374323.63 |
| 2.托管费 | 456287.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189703.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36484785.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36484785.01 |
| 一、收入： | 3320400.14 |
| 1.利息收入 | 55797.1 |
| 存款利息收入 | 55797.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22476470.82 |
| 股票投资收益 | -23922018.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445547.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25739766.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307.79 |
| 减：二、费用 | 1668357.26 |
| 1.管理人报酬 | 1302698.11 |
| 2.托管费 | 271395.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94263.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1652042.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1652042.88 |
| 一、收入： | -92860444.06 |
| 1.利息收入 | 218640.68 |
| 存款利息收入 | 194070.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67588413.15 |
| 股票投资收益 | -68174474.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586060.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25500572.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9901.36 |
| 减：二、费用 | 4133307.49 |
| 1.管理人报酬 | 3255527.67 |
| 2.托管费 | 678234.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199544.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96993751.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96993751.55 |
| 一、收入： | -59180918.22 |
| 1.利息收入 | 143167.36 |
| 存款利息收入 | 118596.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77142343.72 |
| 股票投资收益 | -77641432.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499089.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17813732.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4525.17 |
| 减：二、费用 | 2191456.08 |
| 1.管理人报酬 | 1723347.59 |
| 2.托管费 | 359030.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109077.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61372374.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61372374.3 |
| 一、收入： | -82683430.1 |
| 1.利息收入 | 459434.72 |
| 存款利息收入 | 423989.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78942636.16 |
| 股票投资收益 | -84419892.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5477256.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6080813.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880584.36 |
| 减：二、费用 | 19917524.96 |
| 1.管理人报酬 | 7869418.07 |
| 2.托管费 | 1639462.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9937449.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200220.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102600955.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102600955.06 |
| 一、收入： | 1448546.46 |
| 1.利息收入 | 244557.96 |
| 存款利息收入 | 209112.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81469209.83 |
| 股票投资收益 | 77528961.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3940248.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82084188.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818966.92 |
| 减：二、费用 | 10934881.51 |
| 1.管理人报酬 | 4864632.4 |
| 2.托管费 | 1013465.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2430612.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97070.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9486335.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9486335.05 |
| 一、收入： | 222033019.22 |
| 1.利息收入 | 657704.19 |
| 存款利息收入 | 438885.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199283777.05 |
| 股票投资收益 | 194480236.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4803540.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16427791.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5663746.07 |
| 减：二、费用 | 21570883.01 |
| 1.管理人报酬 | 8501556.96 |
| 2.托管费 | 1771157.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4791651.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162307.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200462136.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200462136.21 |
| 一、收入： | 63757321.3 |
| 1.利息收入 | 108955.54 |
| 存款利息收入 | 42502.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14588829.28 |
| 股票投资收益 | 13649340.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939488.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47862947.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196588.93 |
| 减：二、费用 | 2020285.37 |
| 1.管理人报酬 | 665380.19 |
| 2.托管费 | 138620.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721456.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494828.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61737035.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61737035.93 |
