名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 302.03 | 237.43 | 78.61% | 45.63 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 166.84 | 130.27 | 78.08% | 27.14 | 16.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 413.33 | 325.55 | 78.76% | 67.82 | 16.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 219.15 | 172.33 | 78.64% | 35.90 | 16.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1991.75 | 786.94 | 39.51% | 163.95 | 8.23% | 993.74 | 49.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 1093.49 | 486.46 | 44.49% | 101.35 | 9.27% | 243.06 | 22.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 2157.09 | 850.16 | 39.41% | 177.12 | 8.21% | 479.17 | 22.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 202.03 | 66.54 | 32.93% | 13.86 | 6.86% | 72.15 | 35.71% | -- | -- |