| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 33000.0 | 674653.06 | 0.47% |
| 万华化学 | 600309 | 49500.0 | 4002570.0 | 2.81% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 365200.0 | 5112800.0 | 3.58% |
| 森麒麟 | 002984 | 203100.0 | 4892679.0 | 3.43% |
| 海信视像 | 600060 | 213100.0 | 5272094.0 | 3.7% |
| TCL科技 | 000100 | 979800.0 | 4232736.0 | 2.97% |
| 中国海油 | 600938 | 109900.0 | 3626700.0 | 2.54% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 166100.0 | 4424904.0 | 3.1% |
| 桐昆股份 | 601233 | 249800.0 | 3986808.0 | 2.79% |
| 华利集团 | 300979 | 65900.0 | 4010015.0 | 2.81% |
| 科思股份 | 300856 | 135200.0 | 4327752.0 | 3.03% |
| 山西汾酒 | 600809 | 25000.0 | 6127000.0 | 3.84% |
| 科思股份 | 300856 | 97300.0 | 7605941.0 | 4.77% |
| 千禾味业 | 603027 | 410296.0 | 6962723.12 | 4.36% |
| 柳药集团 | 603368 | 287400.0 | 6069888.0 | 3.8% |
| 新华医疗 | 600587 | 265900.0 | 6078474.0 | 3.81% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 113700.0 | 7440528.0 | 4.66% |
| 盐津铺子 | 002847 | 94500.0 | 7115850.0 | 4.46% |
| 普门科技 | 688389 | 308893.0 | 5587874.37 | 3.5% |
| 泸州老窖 | 000568 | 31481.0 | 5811077.79 | 3.64% |
| 心脉医疗 | 688016 | 31325.0 | 5756908.5 | 3.61% |
| 盐津铺子 | 002847 | 97700.0 | 6788196.0 | 4.31% |
| 心脉医疗 | 688016 | 37227.0 | 7245491.01 | 4.6% |
| 海天精工 | 601882 | 256500.0 | 6707475.0 | 4.26% |
| 新华医疗 | 600587 | 279900.0 | 7218621.0 | 4.59% |
| 纽威数控 | 688697 | 335618.0 | 6319686.94 | 4.02% |
| 智飞生物 | 300122 | 92600.0 | 5658786.0 | 3.6% |
| 甘源食品 | 002991 | 75700.0 | 5409522.0 | 3.44% |
| 科思股份 | 300856 | 96300.0 | 5992749.0 | 3.81% |
| 千禾味业 | 603027 | 337596.0 | 5458927.32 | 3.47% |
| 维力医疗 | 603309 | 522700.0 | 7438021.0 | 4.73% |
| 维力医疗 | 603309 | 556200.0 | 7108236.0 | 4.02% |
| 纽威数控 | 688697 | 335618.0 | 7460788.14 | 4.22% |
| 拓普集团 | 601689 | 78900.0 | 5848857.0 | 3.31% |
| 科思股份 | 300856 | 92700.0 | 6396300.0 | 3.62% |
| 新华医疗 | 600587 | 279900.0 | 7173837.0 | 4.06% |
| 国盛智科 | 688558 | 223707.0 | 7031111.01 | 3.98% |
| 盐津铺子 | 002847 | 91300.0 | 6789068.0 | 3.84% |
| 千禾味业 | 603027 | 337596.0 | 5850538.68 | 3.31% |
| 今世缘 | 603369 | 95300.0 | 5591251.0 | 3.16% |
| 海天精工 | 601882 | 231800.0 | 6949364.0 | 3.93% |
| 欧科亿 | 688308 | 191517.0 | 7660680.0 | 3.7% |
| 海信家电 | 000921 | 258400.0 | 6963880.0 | 3.36% |
| 纽威数控 | 688697 | 309844.0 | 8003270.52 | 3.86% |
| 千禾味业 | 603027 | 338932.0 | 7158243.84 | 3.46% |
| 劲仔食品 | 003000 | 602600.0 | 7586734.0 | 3.66% |
| 三花智控 | 002050 | 235600.0 | 7129256.0 | 3.44% |
| 海信视像 | 600060 | 295100.0 | 7303725.0 | 3.53% |
| 国盛智科 | 688558 | 190392.0 | 6808417.92 | 3.29% |
| 海天精工 | 601882 | 208500.0 | 6943050.0 | 3.35% |
| 泸州老窖 | 000568 | 31900.0 | 6685283.0 | 3.23% |
| 中际旭创 | 300308 | 123400.0 | 7268260.0 | 3.33% |
| 华工科技 | 000988 | 261000.0 | 6632010.0 | 3.04% |
| 欧科亿 | 688308 | 127616.0 | 8850169.6 | 4.06% |
| 紫光股份 | 000938 | 238500.0 | 6985665.0 | 3.2% |
| 劲仔食品 | 003000 | 605400.0 | 9159702.0 | 4.2% |
| 绿的谐波 | 688017 | 61630.0 | 6680075.7 | 3.06% |
| 石头科技 | 688169 | 19035.0 | 6947775.0 | 3.19% |
| 中科曙光 | 603019 | 197100.0 | 7554843.0 | 3.47% |
| 华锐精密 | 688059 | 62162.0 | 9324300.0 | 4.28% |
| 华帝股份 | 002035 | 1021700.0 | 7223419.0 | 3.31% |
| TCL中环 | 002129 | 301700.0 | 11362022.0 | 5.15% |
| 晶盛机电 | 300316 | 206140.0 | 13102258.4 | 5.94% |
| 盾安环境 | 002011 | 678000.0 | 8902140.0 | 4.03% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 122100.0 | 10732590.0 | 4.86% |
| 正帆科技 | 688596 | 330144.0 | 11208388.8 | 5.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 22300.0 | 8773266.0 | 3.97% |
| 德赛电池 | 000049 | 164900.0 | 7169852.0 | 3.25% |
| 苏大维格 | 300331 | 357800.0 | 6701594.0 | 3.04% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 63100.0 | 7194662.0 | 3.26% |
| 天合光能 | 688599 | 117027.0 | 7461641.52 | 3.38% |
| 晶盛机电 | 300316 | 206140.0 | 13939186.8 | 5.93% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 63100.0 | 7270382.0 | 3.09% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 122100.0 | 10329660.0 | 4.39% |
| 正帆科技 | 688596 | 330144.0 | 12264849.6 | 5.22% |
| 天合光能 | 688599 | 117027.0 | 7502600.97 | 3.19% |
| 朗特智能 | 300916 | 131100.0 | 6856530.0 | 2.92% |
| 盾安环境 | 002011 | 678000.0 | 9831000.0 | 4.18% |
| TCL中环 | 002129 | 301700.0 | 13504092.0 | 5.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 22300.0 | 8939847.0 | 3.8% |
| 德赛电池 | 000049 | 164900.0 | 6858191.0 | 2.92% |
| TCL中环 | 002129 | 301700.0 | 17767113.0 | 6.51% |
| 晶盛机电 | 300316 | 206140.0 | 13933002.6 | 5.11% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 55800.0 | 8297460.0 | 3.04% |
| 盾安环境 | 002011 | 678000.0 | 8332620.0 | 3.05% |
| 隆基绿能 | 601012 | 184660.0 | 12303895.8 | 4.51% |
| 天齐锂业 | 002466 | 61200.0 | 7637760.0 | 2.8% |
| 比亚迪 | 002594 | 22300.0 | 7436827.0 | 2.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 16800.0 | 8971200.0 | 3.29% |
| 博力威 | 688345 | 125061.0 | 7687499.67 | 2.82% |
| 天合光能 | 688599 | 117027.0 | 7636011.75 | 2.8% |
| 普利制药 | 300630 | 264200.0 | 11479490.0 | 4.27% |
| 立讯精密 | 002475 | 259500.0 | 8226150.0 | 3.06% |
| TCL中环 | 002129 | 301700.0 | 12882590.0 | 4.79% |
| 天合光能 | 688599 | 138209.0 | 8140510.1 | 3.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 131900.0 | 9521861.0 | 3.54% |
| 思瑞浦 | 688536 | 14014.0 | 8688399.72 | 3.23% |
| 晶盛机电 | 300316 | 177800.0 | 10668000.0 | 3.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 229950.0 | 8597830.5 | 3.19% |
| 金城医药 | 300233 | 214900.0 | 7938406.0 | 2.95% |
| 康德莱 | 603987 | 424700.0 | 8200957.0 | 3.05% |
| 南方航空 | 600029 | 1534250.0 | 10448242.5 | 2.61% |
| 凯莱英 | 002821 | 25000.0 | 10875000.0 | 2.72% |
| 泸州老窖 | 000568 | 45100.0 | 11449537.0 | 2.86% |
| 明泰铝业 | 601677 | 285838.0 | 12602597.42 | 3.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 265000.0 | 13038000.0 | 3.26% |
| 博众精工 | 688097 | 225959.0 | 10543246.94 | 2.63% |
| 天合光能 | 688599 | 150209.0 | 11851490.1 | 2.96% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 370000.0 | 10178700.0 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5010.0 | 10270500.0 | 2.56% |
| 美的集团 | 000333 | 133000.0 | 9816730.0 | 2.45% |
| 凯莱英 | 002821 | 25000.0 | 11147500.0 | 2.34% |
| 昭衍新药 | 603127 | 70000.0 | 11060000.0 | 2.32% |
| 博众精工 | 688097 | 225959.0 | 10816657.33 | 2.27% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 50000.0 | 12386500.0 | 2.6% |
| 古井贡酒 | 000596 | 50958.0 | 12154502.16 | 2.55% |
| 天合光能 | 688599 | 227926.0 | 12207716.56 | 2.57% |
| 山西汾酒 | 600809 | 59980.0 | 18923690.0 | 3.98% |
| 联泓新科 | 003022 | 200200.0 | 10976966.0 | 2.31% |
| 天赐材料 | 002709 | 90000.0 | 13690800.0 | 2.88% |
| 九洲药业 | 603456 | 304772.0 | 16789889.48 | 3.53% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 832043.0 | 32504721.64 | 4.95% |
| 美亚光电 | 002690 | 881239.0 | 49137886.64 | 7.48% |
| 白云机场 | 600004 | 2040500.0 | 22812790.0 | 3.47% |
| 青松股份 | 300132 | 939500.0 | 19823450.0 | 3.02% |
| 完美世界 | 002624 | 1218300.0 | 29129553.0 | 4.43% |
| 中炬高新 | 600872 | 589174.0 | 24757091.48 | 3.77% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 517800.0 | 21840804.0 | 3.32% |
| 丸美股份 | 603983 | 451000.0 | 23501610.0 | 3.58% |
| 卫宁健康 | 300253 | 1704970.0 | 27739861.9 | 4.22% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 187763.0 | 21044922.42 | 3.2% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 157479.0 | 23962004.64 | 3.2% |
| 启明星辰 | 002439 | 998232.0 | 33311001.84 | 4.44% |
| 白云机场 | 600004 | 2836900.0 | 37844246.0 | 5.05% |
| 中炬高新 | 600872 | 724274.0 | 35076589.82 | 4.68% |
| 卫宁健康 | 300253 | 2264570.0 | 37161593.7 | 4.96% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 872000.0 | 32796364.72 | 4.37% |
| 丸美股份 | 603983 | 517500.0 | 27774225.0 | 3.7% |
| 美亚光电 | 002690 | 1459719.0 | 61731516.51 | 8.23% |
| 完美世界 | 002624 | 1365800.0 | 27015524.0 | 3.6% |
| 中国平安 | 601318 | 373600.0 | 29402320.0 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19900.0 | 39760200.0 | 3.15% |
| 宁波银行 | 002142 | 1224400.0 | 43270296.0 | 3.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 225900.0 | 51089544.0 | 4.05% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1622646.0 | 97509821.85 | 7.74% |
| 药明康德 | 603259 | 530000.0 | 71401600.0 | 5.67% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 408479.0 | 63926963.5 | 5.07% |
| 完美世界 | 002624 | 1365800.0 | 40291100.0 | 3.2% |
| 美亚光电 | 002690 | 1739819.0 | 77039185.32 | 6.11% |
| 白云机场 | 600004 | 3708200.0 | 52396866.0 | 4.16% |
| 中炬高新 | 600872 | 827374.0 | 55144477.1 | 4.38% |
| 先导智能 | 300450 | 1160000.0 | 56132400.0 | 4.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 490000.0 | 70339500.0 | 5.04% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 650000.0 | 53527500.0 | 3.84% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1950000.0 | 81220089.6 | 5.82% |
| 中炬高新 | 600872 | 820000.0 | 53710000.0 | 3.85% |
| 美亚光电 | 002690 | 973519.0 | 46680236.05 | 3.35% |
| 丸美股份 | 603983 | 700000.0 | 45143000.0 | 3.24% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 581640.0 | 52242904.8 | 3.74% |
| 白云机场 | 600004 | 3600000.0 | 48996000.0 | 3.51% |
| 完美世界 | 002624 | 1550000.0 | 51615000.0 | 3.7% |
| 水井坊 | 600779 | 350000.0 | 21847000.0 | 3.85% |
| 泸州老窖 | 000568 | 150000.0 | 13668000.0 | 2.41% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 260000.0 | 23998000.0 | 4.23% |
| 华润啤酒 | 00291 | 490000.0 | 19335697.92 | 3.41% |
| 启明星辰 | 002439 | 400000.0 | 16828000.0 | 2.97% |
| 创业慧康 | 300451 | 1000000.0 | 18490000.0 | 3.26% |
| 卫宁健康 | 300253 | 650000.0 | 14911000.0 | 2.63% |
| 完美世界 | 002624 | 410000.0 | 23632400.0 | 4.17% |
| 伯特利 | 603596 | 400000.0 | 14080000.0 | 2.48% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 320000.0 | 24483200.0 | 4.32% |
