| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1337701.2 |
| 1.利息收入 | 21220.15 |
| 存款利息收入 | 21220.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110475.74 |
| 股票投资收益 | -1932697.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2844972.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198201.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181479.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24525.75 |
| 减：二、费用 | 1442870.33 |
| 1.管理人报酬 | 656255.77 |
| 2.托管费 | 187501.72 |
| 3.销售服务费 | 558.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445845.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445845.26 |
| 6.其他费用 | 150815.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105169.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105169.13 |
| 一、收入： | 3860592.95 |
| 1.利息收入 | 16471.62 |
| 存款利息收入 | 16471.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283519.24 |
| 股票投资收益 | -482406.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1603792.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162132.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2538909.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21693.01 |
| 减：二、费用 | 803352.3 |
| 1.管理人报酬 | 381735.53 |
| 2.托管费 | 109067.32 |
| 3.销售服务费 | 382.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 215031.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215031.4 |
| 6.其他费用 | 95306.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3057240.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3057240.65 |
| 一、收入： | -12290179.95 |
| 1.利息收入 | 36535.89 |
| 存款利息收入 | 36535.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8774471.36 |
| 股票投资收益 | -10575167.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450704.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349992.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3596519.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44275.46 |
| 减：二、费用 | 2155367.73 |
| 1.管理人报酬 | 1057334.33 |
| 2.托管费 | 302095.58 |
| 3.销售服务费 | 311.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659609.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659609.82 |
| 6.其他费用 | 130048.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445547.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445547.68 |
| 一、收入： | -6292671.06 |
| 1.利息收入 | 21238.88 |
| 存款利息收入 | 21238.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6031435.86 |
| 股票投资收益 | -7237043.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 952823.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252784.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311681.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29207.21 |
| 减：二、费用 | 1189616.1 |
| 1.管理人报酬 | 568420.51 |
| 2.托管费 | 162405.92 |
| 3.销售服务费 | 34.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 390486.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390486.0 |
| 6.其他费用 | 65380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7482287.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7482287.16 |
| 一、收入： | 15959165.69 |
| 1.利息收入 | 4389576.96 |
| 存款利息收入 | 67113.07 |
| 债券利息收入 | 4311908.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7365839.02 |
| 股票投资收益 | -2973288.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9935203.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403923.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3984335.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219413.86 |
| 减：二、费用 | 2943485.81 |
| 1.管理人报酬 | 1154938.49 |
| 2.托管费 | 329982.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292333.05 |
| 5.利息支出 | 856092.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856092.68 |
| 6.其他费用 | 291509.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13015679.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13015679.88 |
| 一、收入： | 4243005.54 |
| 1.利息收入 | 2722317.47 |
| 存款利息收入 | 40495.99 |
| 债券利息收入 | 2671265.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1672555.97 |
| 股票投资收益 | -2226827.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347790.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206480.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3065524.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127719.5 |
| 减：二、费用 | 1639178.04 |
| 1.管理人报酬 | 635972.01 |
| 2.托管费 | 181706.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162799.35 |
| 5.利息支出 | 540515.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540515.12 |
| 6.其他费用 | 118185.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2603827.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2603827.5 |
| 一、收入： | 39436800.17 |
| 1.利息收入 | 31396568.85 |
| 存款利息收入 | 189893.33 |
| 债券利息收入 | 30939121.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17801123.32 |
| 股票投资收益 | 15728773.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1421895.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650454.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11284883.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523991.56 |
| 减：二、费用 | 14379453.01 |
| 1.管理人报酬 | 7088307.41 |
| 2.托管费 | 2025230.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1811043.14 |
| 5.利息支出 | 2635151.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635151.49 |
| 6.其他费用 | 819720.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25057347.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25057347.16 |
| 一、收入： | 19047325.67 |
| 1.利息收入 | 22649279.48 |
| 存款利息收入 | 118418.08 |
| 债券利息收入 | 22330457.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2344871.08 |
| 股票投资收益 | -4409066.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817206.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246989.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2119501.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862419.24 |
| 减：二、费用 | 9947505.25 |
| 1.管理人报酬 | 5019126.8 |
| 2.托管费 | 1434036.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1485126.97 |
| 5.利息支出 | 1717174.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1717174.7 |
| 6.其他费用 | 292040.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9099820.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9099820.42 |
| 一、收入： | 13899666.59 |
| 1.利息收入 | 5220337.3 |
| 存款利息收入 | 66930.58 |
| 债券利息收入 | 5099386.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144884.7 |
| 股票投资收益 | -88728.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233613.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8405281.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129162.71 |
| 减：二、费用 | 2176634.15 |
| 1.管理人报酬 | 1334275.27 |
| 2.托管费 | 381221.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301924.85 |
| 5.利息支出 | 96109.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96109.09 |
| 6.其他费用 | 63103.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723032.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723032.44 |
