| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 133.77 | -193.27 | -144.48% | 284.50 | 212.68% | 19.82 | 14.82% |
| 2023-06-30 | 386.06 | -48.24 | -12.50% | 160.38 | 41.54% | 16.21 | 4.20% |
| 2022-12-31 | -1229.02 | -1057.52 | 86.05% | 145.07 | -11.80% | 35.00 | -2.85% |
| 2022-06-30 | -629.27 | -723.70 | 115.01% | 95.28 | -15.14% | 25.28 | -4.02% |
| 2021-12-31 | 1595.92 | -297.33 | -18.63% | 993.52 | 62.25% | 40.39 | 2.53% |
| 2021-06-30 | 424.30 | -222.68 | -52.48% | 34.78 | 8.20% | 20.65 | 4.87% |
| 2020-12-31 | 3943.68 | 1572.88 | 39.88% | 142.19 | 3.61% | 65.05 | 1.65% |
| 2020-06-30 | 1904.73 | -440.91 | -23.15% | 181.72 | 9.54% | 24.70 | 1.30% |
| 2019-12-31 | 1389.97 | -8.87 | -0.64% | 23.36 | 1.68% | -- | -- |
