| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.55% | 0.22% | -0.37% | -0.68% | 1.24% | -1.22% | -5.13% | -4.77% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
542|1100 | 36|1225 | 540|1214 | 443|1182 | 350|1131 | 646|1036 | 544|837 | 426|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1382 | 1.4932 | 0.03% | |
| 2024-08-22 | 1.1379 | 1.4929 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.1379 | 1.4929 | -0.02% | |
| 2024-08-20 | 1.1381 | 1.4931 | -0.04% | |
| 2024-08-19 | 1.1385 | 1.4935 | 0.25% |
截至2024-06-30 国泰君安君得盛债券A期末总份额为0.49亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 2.00 | 57.14 | 1.01% |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 52.14 | 0.92% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 46.84 | 0.83% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.00 | 44.13 | 0.78% |
| 601939 | 建设银行 | 5.00 | 43.88 | 0.78% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.00 | 41.84 | 0.74% |
| 603889 | 新澳股份 | 5.00 | 40.94 | 0.73% |
| 601288 | 农业银行 | 9.00 | 40.33 | 0.71% |
| 601988 | 中国银行 | 8.00 | 39.55 | 0.70% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 37.47 | 0.66% |
