| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7876 | 1.33% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0606 | 0.20% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0457 | 0.19% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0049 | 0.03% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0047 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2403 | 0.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2092526.19 |
| 1.利息收入 | 12918.37 |
| 存款利息收入 | 12918.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2146506.25 |
| 股票投资收益 | -5639354.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3128881.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363966.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4218074.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8039.51 |
| 减：二、费用 | 2138032.05 |
| 1.管理人报酬 | 926077.99 |
| 2.托管费 | 154346.5 |
| 3.销售服务费 | 244933.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 599351.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599351.66 |
| 6.其他费用 | 193198.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45505.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45505.86 |
| 一、收入： | 3352261.92 |
| 1.利息收入 | 6665.46 |
| 存款利息收入 | 6665.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1427014.16 |
| 股票投资收益 | -3816203.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2158484.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230704.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4765908.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6702.03 |
| 减：二、费用 | 1134838.99 |
| 1.管理人报酬 | 494938.99 |
| 2.托管费 | 82489.88 |
| 3.销售服务费 | 134820.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312694.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312694.26 |
| 6.其他费用 | 98084.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2217422.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2217422.93 |
| 一、收入： | -21383042.1 |
| 1.利息收入 | 92073.21 |
| 存款利息收入 | 92073.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9216535.39 |
| 股票投资收益 | -20189968.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10352881.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620552.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12361258.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102678.23 |
| 减：二、费用 | 4124767.2 |
| 1.管理人报酬 | 1880191.87 |
| 2.托管费 | 313365.31 |
| 3.销售服务费 | 410152.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1293540.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293540.66 |
| 6.其他费用 | 192666.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25507809.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25507809.3 |
| 一、收入： | -13439406.09 |
| 1.利息收入 | 60173.42 |
| 存款利息收入 | 60173.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6914271.29 |
| 股票投资收益 | -14954751.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7570854.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469625.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6675837.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90529.57 |
| 减：二、费用 | 2675065.95 |
| 1.管理人报酬 | 1234530.34 |
| 2.托管费 | 205755.02 |
| 3.销售服务费 | 247357.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865345.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865345.9 |
| 6.其他费用 | 99536.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16114472.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16114472.04 |
| 一、收入： | 30852691.57 |
| 1.利息收入 | 11400673.43 |
| 存款利息收入 | 167923.27 |
| 债券利息收入 | 11184737.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10287971.06 |
| 股票投资收益 | -191914.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9391472.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088412.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8567638.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596408.36 |
| 减：二、费用 | 5005288.69 |
| 1.管理人报酬 | 2033120.89 |
| 2.托管费 | 338853.52 |
| 3.销售服务费 | 487927.51 |
| 4.交易费用 | 363116.4 |
| 5.利息支出 | 1313748.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313748.62 |
| 6.其他费用 | 407163.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25847402.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25847402.88 |
| 一、收入： | 10739426.82 |
| 1.利息收入 | 4997299.41 |
| 存款利息收入 | 81657.67 |
| 债券利息收入 | 4867629.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504032.21 |
| 股票投资收益 | -324043.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538530.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289545.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4952197.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285897.64 |
| 减：二、费用 | 1953147.68 |
| 1.管理人报酬 | 906727.83 |
| 2.托管费 | 151121.31 |
| 3.销售服务费 | 238954.8 |
| 4.交易费用 | 116736.35 |
| 5.利息支出 | 420038.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420038.49 |
| 6.其他费用 | 119568.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8786279.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8786279.14 |
