| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.20% | -0.57% | -0.31% | -0.38% | 1.00% | -2.10% | -4.69% | -4.25% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
895|1093 | 978|1179 | 703|1179 | 834|1157 | 949|1100 | 760|1012 | 579|816 | 439|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9904 | 1.2744 | -0.18% | |
| 2024-07-19 | 0.9922 | 1.2762 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.9934 | 1.2774 | 0.15% | |
| 2024-07-17 | 0.9919 | 1.2759 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 0.9951 | 1.2791 | -0.10% |
截至2024-06-30 国泰君安君得盈债券A期末总份额为0.70亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 99.00 | 0.86% |
| 600863 | 内蒙华电 | 20.00 | 92.80 | 0.81% |
| 002966 | 苏州银行 | 10.00 | 75.00 | 0.65% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 70.99 | 0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 70.95 | 0.62% |
| 002128 | 电投能源 | 3.00 | 69.63 | 0.61% |
| 601668 | 中国建筑 | 13.00 | 69.03 | 0.60% |
| 601117 | 中国化学 | 8.00 | 66.99 | 0.58% |
| 600795 | 国电电力 | 10.00 | 62.90 | 0.55% |
| 600674 | 川投能源 | 3.00 | 60.00 | 0.52% |
