名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -29659.11 | -25380.30 | 85.57% | -- | -- | 3168.39 | -10.68% |
2023-06-30 | -7882.50 | -16021.47 | 203.25% | -- | -- | 2045.14 | -25.95% |
2022-12-31 | -143858.08 | -143422.57 | 99.70% | -- | -- | 2205.55 | -1.53% |
2022-06-30 | -109141.91 | -127210.73 | 116.56% | -- | -- | 1200.13 | -1.10% |
2021-12-31 | -56567.87 | 119960.26 | -212.06% | -- | -- | 10129.54 | -17.91% |
2021-06-30 | 63804.24 | 148229.98 | 232.32% | -- | -- | 6388.72 | 10.01% |
2020-12-31 | 309703.59 | 164513.50 | 53.12% | -- | -- | 11072.21 | 3.58% |
2020-06-30 | 123582.14 | 18554.82 | 15.01% | -- | -- | 5965.27 | 4.83% |