| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 央企指数基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 股票型计划 |
| 基金成立日 | 2010-07-15 |
| 最新规模(亿份) | 0.06 |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈义进 钟玉聪 |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以被动式地跟踪上证央企 ETF净值、实现负向跟踪误差的最小化为主要目标。 为委托人提供一个间接投资上证央企价格指数的有效投资工具,使其可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。 同时,充分发挥管理人在指数研究和程序化套利方面的优势,敏锐地把握 ETF 基金及其成份股之间的套利机会,为委托人带来额外的套利利润。 |
| 业绩比较基准 | 95%×上证央企ETF净值收益率+5%×一年期银行定期存款税后利率 |
| 风险收益特征 | (1)本集合计划主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; (2)本集合计划管理人团队具备深厚的指数基金套利实力,能够有效提高本集合计划的业绩; (3)本集合计划流动性好,封闭期结束之后的存续期均为开放期,每个工作日均可进行存续期参与、退出业务,且在大规模资金参与指数投资方面存在明显优势; (4)管理费用低廉,远低于市场上相似的指数基金产品; (5)参与、退出本集合计划费用较低廉。 |
