名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62197046.41元 |
本期利润 | -92764701.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 734371033.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0248元 |
期末基金资产净值 | 1450963872.21元 |
期末基金份额净值 | 2.0248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21006070.34元 |
本期利润 | 56503289.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 939327448.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2253元 |
期末基金资产净值 | 1705916372.76元 |
期末基金份额净值 | 2.2253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -649542478.72元 |
本期利润 | -656308381.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6902元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.85% |
本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 980849433.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1625元 |
期末基金资产净值 | 1824610160.95元 |
期末基金份额净值 | 2.1625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -567349969.66元 |
本期利润 | -413419559.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.406元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.19% |
本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1302863700.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3593元 |
期末基金资产净值 | 2331604893.66元 |
期末基金份额净值 | 2.4326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1197701488.94元 |
本期利润 | 151146637.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2005366148.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8036元 |
期末基金资产净值 | 3117221113.38元 |
期末基金份额净值 | 2.8036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 966770303.94元 |
本期利润 | 362341651.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2961299285.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7765元 |
期末基金资产净值 | 4889610368.51元 |
期末基金份额净值 | 2.9333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1290283185.13元 |
本期利润 | 1979825134.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6263元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
本期基金份额净值增长率 | 39.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3054987625.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2955元 |
期末基金资产净值 | 6495794836.93元 |
期末基金份额净值 | 2.7546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 439613022.23元 |
本期利润 | 901194130.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.95% |
本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2270275250.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9216元 |
期末基金资产净值 | 5652613845.1元 |
期末基金份额净值 | 2.2947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50456333.31元 |
本期利润 | 310115197.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4903999498.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7982元 |
期末基金资产净值 | 12160557379.2元 |
期末基金份额净值 | 1.9793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |