名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 83.0% | -- | 17.09% | 117756.93 |
2024-03-31 | 86.27% | -- | 15.28% | 127127.47 |
2023-12-31 | 84.16% | -- | 16.26% | 145096.39 |
2023-09-30 | 81.75% | -- | 19.75% | 150537.96 |
2023-06-30 | 82.73% | -- | 17.63% | 170591.64 |
2023-03-31 | 82.5% | -- | 18.34% | 178023.46 |
2022-12-31 | 83.43% | -- | 16.89% | 182461.02 |
2022-09-30 | 82.7% | -- | 19.84% | 191775.17 |
2022-06-30 | 78.93% | -- | 21.74% | 233160.49 |
2022-03-31 | 76.15% | -- | 21.92% | 221236.97 |
2021-12-31 | 86.83% | -- | 13.51% | 311722.11 |
2021-09-30 | 84.93% | -- | 15.93% | 351145.48 |
2021-06-30 | 87.35% | -- | 13.85% | 488961.04 |
2021-03-31 | 85.79% | -- | 15.05% | 516422.56 |
2020-12-31 | 84.82% | -- | 16.47% | 649579.48 |
2020-09-30 | 84.26% | -- | 15.81% | 545472.88 |
2020-06-30 | 88.37% | -- | 12.9% | 565261.38 |
2020-03-31 | 92.69% | -- | 7.83% | 725509.21 |
2019-12-31 | 87.0% | -- | 13.85% | 1216055.74 |