名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -69216609.01 |
1.利息收入 | 2025349.09 |
存款利息收入 | 2025349.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40745381.11 |
股票投资收益 | -54730519.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13985138.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30567655.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71078.09 |
减:二、费用 | 23548092.48 |
1.管理人报酬 | 20038365.06 |
2.托管费 | 3339727.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92764701.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92764701.49 |
一、收入: | 69098869.42 |
1.利息收入 | 1037019.34 |
存款利息收入 | 1037019.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32514167.4 |
股票投资收益 | 22911054.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9603112.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35497219.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50463.2 |
减:二、费用 | 12595579.6 |
1.管理人报酬 | 10723951.82 |
2.托管费 | 1787325.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56503289.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56503289.82 |
一、收入: | -625174272.67 |
1.利息收入 | 4436345.16 |
存款利息收入 | 4436345.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-623224684.77 |
股票投资收益 | -647143771.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23919086.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6765903.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379970.16 |
减:二、费用 | 31134109.27 |
1.管理人报酬 | 26514801.91 |
2.托管费 | 4419133.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-656308381.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-656308381.94 |
一、收入: | -396275478.38 |
1.利息收入 | 2753460.9 |
存款利息收入 | 2753460.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-553215558.29 |
股票投资收益 | -566112631.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12897072.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153930409.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256209.14 |
减:二、费用 | 17144081.41 |
1.管理人报酬 | 14381276.85 |
2.托管费 | 2396879.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335751.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-413419559.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-413419559.79 |
一、收入: | 274366247.94 |
1.利息收入 | 7826813.87 |
存款利息收入 | 7826813.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1304750690.4 |
股票投资收益 | 1252389544.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52361145.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1046554851.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8343594.99 |
减:二、费用 | 123219610.32 |
1.管理人报酬 | 54801445.56 |
2.托管费 | 9133574.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18106923.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41177667.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151146637.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151146637.62 |
一、收入: | 440141120.27 |
1.利息收入 | 4600723.57 |
存款利息收入 | 4600723.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1033359778.3 |
股票投资收益 | 999474887.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33884890.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-604428652.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6609270.76 |
减:二、费用 | 77799468.69 |
1.管理人报酬 | 32121959.89 |
2.托管费 | 5353659.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7640276.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32683572.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362341651.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362341651.58 |
一、收入: | 2147909224.93 |
1.利息收入 | 11402801.7 |
存款利息收入 | 11402801.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1422829998.12 |
股票投资收益 | 1348963208.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73866789.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
689541949.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24134475.83 |
减:二、费用 | 168084090.52 |
1.管理人报酬 | 84657158.56 |
2.托管费 | 14109526.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25265480.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44051924.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1979825134.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1979825134.41 |
一、收入: | 993294714.41 |
1.利息收入 | 5677399.17 |
存款利息收入 | 5677399.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510840146.75 |
股票投资收益 | 466797827.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44042319.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
461581108.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15196059.73 |
减:二、费用 | 92100583.42 |
1.管理人报酬 | 49753264.8 |
2.托管费 | 8292210.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18861053.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15194054.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
901194130.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
901194130.99 |
一、收入: | 377323852.67 |
1.利息收入 | 13155692.84 |
存款利息收入 | 13154321.67 |
债券利息收入 | 1371.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102028287.91 |
股票投资收益 | 100603737.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1357050.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67500.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259658864.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2481007.52 |
减:二、费用 | 67208654.96 |
1.管理人报酬 | 42478850.91 |
2.托管费 | 7084843.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14215004.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3429956.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
310115197.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
310115197.71 |