名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6921.66 | -5473.05 | 79.07% | -- | -- | 1398.51 | -20.20% |
2023-06-30 | 6909.89 | 2291.11 | 33.16% | -- | -- | 960.31 | 13.90% |
2022-12-31 | -62517.43 | -64714.38 | 103.51% | -- | -- | 2391.91 | -3.83% |
2022-06-30 | -39627.55 | -56611.26 | 142.86% | -- | -- | 1289.71 | -3.25% |
2021-12-31 | 27436.62 | 125238.95 | 456.47% | -- | -- | 5236.11 | 19.08% |
2021-06-30 | 44014.11 | 99947.49 | 227.08% | -- | -- | 3388.49 | 7.70% |
2020-12-31 | 214790.92 | 134896.32 | 62.80% | -- | -- | 7386.68 | 3.44% |
2020-06-30 | 99329.47 | 46679.78 | 46.99% | -- | -- | 4404.23 | 4.43% |
2019-12-31 | 37732.39 | 10060.37 | 26.66% | 135.71 | 0.36% | 6.75 | 0.02% |