| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.82% | 84575.19 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.23% | 1443.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.36% | 7493.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.57% | 1850.00 |
| 建筑业 | 0.5% | 584.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 83.0% | 97734.90 |
| 卫生和社会工作 | 1.52% | 1788.87 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.27% | 2881.67 |
| 建筑业 | 0.87% | 1100.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.89% | 2404.50 |
| 合计 | 86.27% | 109667.98 |
| 制造业 | 63.55% | 80795.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.28% | 18160.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.75% | 2218.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.66% | 2106.89 |
| 批发和零售业 | 2.21% | 3205.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 2984.72 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.54% | 99446.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.81% | 1172.10 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.7% | 1010.10 |
| 合计 | 84.16% | 122108.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.57% | 2278.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.33% | 3374.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.95% | 8636.02 |
| 金融业 | 1.46% | 2205.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 81.75% | 123066.48 |
| 批发和零售业 | 1.98% | 2985.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84% | 4279.28 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 67.62% | 101796.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.77% | 1161.30 |
| 卫生和社会工作 | 1.59% | 2396.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.48% | 8243.11 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.71% | 1205.40 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.63% | 4478.65 |
| 制造业 | 69.56% | 118668.24 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.28% | 2191.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.28% | 9003.72 |
| 批发和零售业 | 1.83% | 3114.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.45% | 2473.37 |
| 合计 | 82.73% | 141134.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.76% | 13814.62 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64% | 6487.50 |
| 金融业 | 1.17% | 2079.00 |
| 卫生和社会工作 | 1.55% | 2758.14 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.68% | 1218.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 64.83% | 115412.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 1222.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 82.5% | 146869.36 |
| 批发和零售业 | 2.18% | 3877.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 1019.22 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.82% | 1494.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.45% | 13594.32 |
| 金融业 | 2.22% | 4057.13 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 66.84% | 121949.23 |
| 合计 | 83.43% | 152227.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 0.93% | 1695.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.98% | 1794.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.63% | 6622.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.82% | 1564.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.27% | 134753.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 2.07% | 3965.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.12% | 223.94 |
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 1524.52 |
| 建筑业 | 0.75% | 1430.00 |
| 合计 | 82.7% | 158588.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53% | 4858.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35% | 10267.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.88% | 144277.84 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 829.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.82% | 1904.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.55% | 1282.48 |
| 金融业 | 7.24% | 16880.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.81% | 1880.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.57% | 5982.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 9199.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.93% | 184030.18 |
| 租赁和商务服务业 | 0.77% | 1792.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.85% | 1871.40 |
| 批发和零售业 | 0.3% | 668.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.96% | 2132.68 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.91% | 6432.98 |
| 房地产业 | 0.43% | 957.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.51% | 127242.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1.11% | 2465.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.68% | 1496.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57% | 3467.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.80 |
| 金融业 | 9.83% | 21738.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 76.15% | 168475.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.86% | 2667.87 |
| 制造业 | 72.57% | 226226.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.47% | 7709.45 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85% | 2656.70 |
| 金融业 | 6.69% | 20853.49 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 86.83% | 270678.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.53% | 1654.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 0.56% | 1755.28 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 4221.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.53% | 1663.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.41% | 1268.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% | 1447.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25% | 4398.71 |
| 批发和零售业 | 0.22% | 784.22 |
| 合计 | 84.93% | 298228.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.68% | 2401.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.26% | 7923.24 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.67% | 255164.90 |
| 房地产业 | 0.21% | 748.45 |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 652.97 |
| 金融业 | 6.91% | 24251.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 453.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.78% | 326541.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.33% | 1627.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 4147.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 1430.94 |
| 教育 | 0.0% | 0.99 |
| 合计 | 87.35% | 427124.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.91 |
| 房地产业 | 1.11% | 5414.40 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.21% | 30382.87 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.62% | 12834.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.28% | 1349.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% | 303.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.81% | 43090.07 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.5% | 18061.20 |
| 采矿业 | 0.21% | 1091.07 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 739.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 1910.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.1% | 5667.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 1504.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.59% | 54667.99 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 766.02 |
| 合计 | 85.79% | 443017.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.58% | 318027.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.86% | 35418.31 |
| 房地产业 | 1.0% | 5160.00 |
| 房地产业 | 0.06% | 365.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.1% | 631.84 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 1163.99 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 67.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.92% | 64469.39 |
| 金融业 | 7.16% | 46503.70 |
| 建筑业 | 3.0% | 19482.40 |
| 合计 | 84.82% | 550993.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82% | 5334.67 |
| 制造业 | 62.56% | 406348.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 66.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 75.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.01% | 94.06 |
| 采矿业 | 0.05% | 301.86 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 352.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.88% | 5733.49 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 30.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85% | 4628.45 |
| 批发和零售业 | 1.58% | 8621.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 53.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.44 |
| 房地产业 | 0.07% | 381.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 77.70 |
| 合计 | 84.26% | 459612.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.65% | 3561.30 |
| 采矿业 | 0.18% | 983.08 |
| 制造业 | 62.88% | 342994.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31% | 61672.76 |
| 教育 | 0.02% | 89.46 |
| 金融业 | 6.51% | 35531.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 65.12 |
| 卫生和社会工作 | 0.17% | 920.24 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 858.99 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 65.92% | 372643.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 386.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% | 3998.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.74% | 32424.09 |
| 批发和零售业 | 2.8% | 15807.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.78% | 66574.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.02% | 126.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 111.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.92% | 5194.09 |
| 合计 | 88.37% | 499505.87 |
| 采矿业 | 0.23% | 1326.98 |
| 教育 | 0.01% | 52.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.2% | 1419.00 |
| 采矿业 | 0.44% | 3218.54 |
| 房地产业 | 0.78% | 5650.60 |
| 合计 | 92.69% | 672491.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 4527.60 |
| 金融业 | 10.69% | 77589.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 1600.96 |
| 制造业 | 65.07% | 472106.57 |
| 批发和零售业 | 3.58% | 25939.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.89% | 71787.14 |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | 1377.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 195.43 |
| 卫生和社会工作 | 0.98% | 7079.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02% | 12458.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.3% | 708966.04 |
| 卫生和社会工作 | 0.7% | 8548.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 5932.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.89% | 83796.15 |
| 批发和零售业 | 3.88% | 47176.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 239.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 5730.66 |
| 金融业 | 14.96% | 181892.49 |
| 合计 | 87.0% | 1057990.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.26% | 3205.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 44.48 |
