名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2354.81 | 2003.84 | 85.10% | 333.97 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1259.56 | 1072.40 | 85.14% | 178.73 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3113.41 | 2651.48 | 85.16% | 441.91 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1714.41 | 1438.13 | 83.88% | 239.69 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 12321.96 | 5480.14 | 44.47% | 913.36 | 7.41% | 1810.69 | 14.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 7779.95 | 3212.20 | 41.29% | 535.37 | 6.88% | 764.03 | 9.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 16808.41 | 8465.72 | 50.37% | 1410.95 | 8.39% | 2526.55 | 15.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 9210.06 | 4975.33 | 54.02% | 829.22 | 9.00% | 1886.11 | 20.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 6720.87 | 4247.89 | 63.20% | 708.48 | 10.54% | 1421.50 | 21.15% | -- | -- |