名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65123361.03 |
1.利息收入 | 116931.09 |
存款利息收入 | 101924.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69079989.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69079989.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4081108.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7549.22 |
减:二、费用 | 12142696.09 |
1.管理人报酬 | 3504364.17 |
2.托管费 | 1168121.36 |
3.销售服务费 | 22150.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7218359.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7218359.45 |
6.其他费用 | 229700.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52980664.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52980664.94 |
一、收入: | 41198467.13 |
1.利息收入 | 75246.24 |
存款利息收入 | 75246.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41902453.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41902453.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-785963.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6730.89 |
减:二、费用 | 7414572.31 |
1.管理人报酬 | 2041261.65 |
2.托管费 | 680420.51 |
3.销售服务费 | 13496.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4568358.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4568358.32 |
6.其他费用 | 111035.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33783894.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33783894.82 |
一、收入: | 17126752.81 |
1.利息收入 | 357838.3 |
存款利息收入 | 139254.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10576169.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10576169.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6192731.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.58 |
减:二、费用 | 1381666.44 |
1.管理人报酬 | 579599.58 |
2.托管费 | 193199.86 |
3.销售服务费 | 9077.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 474663.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474663.41 |
6.其他费用 | 125125.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15745086.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15745086.37 |
一、收入: | 885969.12 |
1.利息收入 | 14015.46 |
存款利息收入 | 7921.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1106318.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1106318.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234365.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 163394.21 |
1.管理人报酬 | 43105.0 |
2.托管费 | 14368.36 |
3.销售服务费 | 1166.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47665.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47665.32 |
6.其他费用 | 57089.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
722574.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
722574.91 |
一、收入: | 1002631.29 |
1.利息收入 | 717442.62 |
存款利息收入 | 35133.03 |
债券利息收入 | 682309.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199120.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199120.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86068.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 162145.08 |
1.管理人报酬 | 48394.0 |
2.托管费 | 16131.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 400.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97219.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
840486.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
840486.21 |