名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰君安中债1-3年政金债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 0.008 |
2024 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 0.0099 |
2024 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.0055 |
2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 0.0059 |
2023 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 0.0089 |
2023 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0.0057 |
2023 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0.0055 |
2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 0.0095 |
2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 0.0081 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.0153 |
2022 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 0.0242 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |