名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安周期精选混合… | 1.0702 | 2.06% |
国泰君安周期精选混合… | 1.0653 | 2.06% |
国泰君安君得诚混合 | 0.7027 | 1.50% |
国泰君安中证500指… | 0.8431 | 1.26% |
国泰君安中证500指… | 0.8346 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2806 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 0.06% | 0.34% | 0.86% | 1.98% | 2.95% | 5.66% | 8.36% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
同类排名[债券型] |
290|404 | 349|479 | 301|470 | 302|444 | 283|404 | 263|346 | 217|283 | 188|209 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0107 | 1.5432 | 0.06% | |
2024-07-01 | 1.0101 | 1.5426 | -0.09% | |
2024-06-30 | 1.011 | 1.5435 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0109 | 1.5434 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.0108 | 1.5433 | 0.03% |
截至2024-03-31 国泰君安中债1-3年政金债A期末总份额为12.78亿份,相比减少5.77亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为5.79亿份)