| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1990694.49 |
| 存出保证金 | 2195.52 |
| 交易性金融资产 | 1171875504.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1161518041.45 |
| 资产支持证券投资 | 10357463.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5616100.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182687963.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242076543.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41707.79 |
| 应付管理人报酬 | 233939.68 |
| 应付托管费 | 38989.95 |
| 应付销售服务费 | 7286.92 |
| 应付税费 | 100009.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214418.9 |
| 负债合计 | 242712896.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897231487.03 |
| 所有者权益合计 | 939975067.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182687963.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4493916.37 |
| 结算备付金 | 1970499.77 |
| 存出保证金 | 550.85 |
| 交易性金融资产 | 1141226179.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1110675826.76 |
| 资产支持证券投资 | 30550352.88 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63929.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147755075.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264397774.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1498860.22 |
| 应付管理人报酬 | 246562.4 |
| 应付托管费 | 41093.74 |
| 应付销售服务费 | 6899.68 |
| 应付税费 | 91900.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130585.4 |
| 负债合计 | 266413676.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842716216.85 |
| 所有者权益合计 | 881341399.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147755075.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20298358.58 |
| 结算备付金 | 2069624.17 |
| 存出保证金 | 8982.1 |
| 交易性金融资产 | 1488428006.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1468443157.54 |
| 资产支持证券投资 | 19984849.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10743981.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1521548953.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 910317.28 |
| 应付管理人报酬 | 381421.49 |
| 应付托管费 | 63570.24 |
| 应付销售服务费 | 30124.17 |
| 应付税费 | 136192.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110908.91 |
| 负债合计 | 1632534.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1482126624.36 |
| 所有者权益合计 | 1519916419.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1521548953.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5783753.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8737.1 |
| 交易性金融资产 | 2573388804.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2573388804.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 995806821.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713560677.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4288548793.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10802071.23 |
| 应付证券清算款 | 20130910.54 |
| 应付赎回款 | 2336833.16 |
| 应付管理人报酬 | 247206.0 |
| 应付托管费 | 41201.01 |
| 应付销售服务费 | 8225.66 |
| 应付税费 | 97992.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91041.53 |
| 负债合计 | 33755481.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4162938366.64 |
| 所有者权益合计 | 4254793311.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4288548793.21 |
