| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46756182.0 |
| 1.利息收入 | 117072.6 |
| 存款利息收入 | 91797.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34260349.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33338852.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 1040338.86 |
| 衍生工具收益 | -118841.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12322708.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56051.73 |
| 减：二、费用 | 7846831.88 |
| 1.管理人报酬 | 3377156.24 |
| 2.托管费 | 562859.3 |
| 3.销售服务费 | 125278.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3361021.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3361021.43 |
| 6.其他费用 | 260611.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38909350.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38909350.12 |
| 一、收入： | 27052792.21 |
| 1.利息收入 | 49827.76 |
| 存款利息收入 | 47563.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16854235.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16479447.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 493629.45 |
| 衍生工具收益 | -118841.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10127923.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20805.49 |
| 减：二、费用 | 3879447.8 |
| 1.管理人报酬 | 1753301.29 |
| 2.托管费 | 292216.87 |
| 3.销售服务费 | 82843.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1549711.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549711.74 |
| 6.其他费用 | 127878.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23173344.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23173344.41 |
| 一、收入： | 20085215.55 |
| 1.利息收入 | 1222604.94 |
| 存款利息收入 | 342955.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31886813.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31698939.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 127038.0 |
| 衍生工具收益 | 60835.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13369788.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345586.2 |
| 减：二、费用 | 7500826.06 |
| 1.管理人报酬 | 3537153.55 |
| 2.托管费 | 589525.63 |
| 3.销售服务费 | 102159.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3013826.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3013826.13 |
| 6.其他费用 | 121429.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12584389.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12584389.49 |
| 一、收入： | 8285400.76 |
| 1.利息收入 | 375376.76 |
| 存款利息收入 | 68127.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7186088.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7186088.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721198.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2737.62 |
| 减：二、费用 | 1405024.91 |
| 1.管理人报酬 | 668426.4 |
| 2.托管费 | 111404.43 |
| 3.销售服务费 | 16198.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535862.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535862.85 |
| 6.其他费用 | 42392.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6880375.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6880375.85 |
