名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰君安君得利短债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.0068 |
2024 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 0.0102 |
2024 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 0.0057 |
2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 0.0066 |
2023 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 0.0075 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |