国信安泰中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
512337.49 |
| 存出保证金 |
21556.26 |
| 交易性金融资产 |
2138464849.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2138464849.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126394749.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13232487.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279227370.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7333232.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3829535.09 |
| 应付管理人报酬 |
554995.3 |
| 应付托管费 |
184998.4 |
| 应付销售服务费 |
142634.84 |
| 应付税费 |
263945.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200481.31 |
| 负债合计 |
12509823.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2086882869.15 |
| 所有者权益合计 |
2266717546.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279227370.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649015.43 |
| 结算备付金 |
4436354.1 |
| 存出保证金 |
23069.69 |
| 交易性金融资产 |
1036521312.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036521312.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76782928.67 |
| 应收证券清算款 |
3966983.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1783776.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124163440.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282100990.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5861210.32 |
| 应付管理人报酬 |
248667.22 |
| 应付托管费 |
82889.08 |
| 应付销售服务费 |
101904.78 |
| 应付税费 |
69388.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121900.41 |
| 负债合计 |
288586951.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786169398.38 |
| 所有者权益合计 |
835576488.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124163440.33 |
