国信安泰中短债债券A(933333)收益分配_基金档案

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国信安泰中短债债券A	1.1087	0.02%
国信安泰中短债债券C	1.104	0.02%
国信睿丰债券C	1.0672	-0.09%
国信睿丰债券A	1.0731	-0.09%
国信经典组合三个月持…	0.9459	-0.46%
名称	万份收益	7日年化
国信现金增利货币	0.2769	1.04%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

国信安泰中短债债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	60478016.46
1.利息收入	3197146.11
存款利息收入	134952.85
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	47397096.93
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	47397096.93
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9793481.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	90292.1
减：二、费用	10575994.47
1.管理人报酬	3512494.53
2.托管费	1170831.5
3.销售服务费	1320069.89
4.交易费用	--
5.利息支出	4271216.29
其中：卖出回购金融资产支出	4271216.29
6.其他费用	200036.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	49902021.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	49902021.99
一、收入：	25676193.81
1.利息收入	1307961.26
存款利息收入	65748.2
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	20544772.83
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	20544772.83
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3804620.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	18839.3
减：二、费用	5481272.52
1.管理人报酬	1439646.21
2.托管费	479882.08
3.销售服务费	737383.31
4.交易费用	--
5.利息支出	2693399.92
其中：卖出回购金融资产支出	2693399.92
6.其他费用	93309.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20194921.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20194921.29