名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1099 | -- |
国信安泰中短债债券C | 1.1049 | -0.01% |
国信睿丰债券C | 1.0634 | -0.03% |
国信睿丰债券A | 1.0697 | -0.03% |
国信经典组合三个月持… | 0.9319 | -0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.2876 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 404979548.77 |
1.利息收入 | 253657261.88 |
存款利息收入 | 227023453.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151322286.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 151322286.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 196322466.33 |
1.管理人报酬 | 140505935.46 |
2.托管费 | 8265054.88 |
3.销售服务费 | 33060220.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14145974.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14145974.91 |
6.其他费用 | 274737.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208657082.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208657082.44 |
一、收入: | 210332541.84 |
1.利息收入 | 138334559.9 |
存款利息收入 | 125044755.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71997981.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71997981.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 101568302.1 |
1.管理人报酬 | 72062439.01 |
2.托管费 | 4238966.94 |
3.销售服务费 | 16955868.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8136655.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8136655.07 |
6.其他费用 | 137898.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108764239.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108764239.74 |
一、收入: | 268686740.41 |
1.利息收入 | 147323699.75 |
存款利息收入 | 142357811.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121363040.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121363040.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 137026413.91 |
1.管理人报酬 | 90372651.54 |
2.托管费 | 5316038.38 |
3.销售服务费 | 17078249.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24003380.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24003380.4 |
6.其他费用 | 209317.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131660326.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131660326.5 |
一、收入: | 62889463.26 |
1.利息收入 | 36084164.39 |
存款利息收入 | 36051108.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26805298.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26805298.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30927550.45 |
1.管理人报酬 | 19274111.13 |
2.托管费 | 1133771.28 |
3.销售服务费 | 3586758.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6870313.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6870313.49 |
6.其他费用 | 57406.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31961912.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31961912.81 |