| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国信安泰中短债债券A | 1.1087 | 0.02% |
| 国信安泰中短债债券C | 1.104 | 0.02% |
| 国信睿丰债券C | 1.0672 | -0.09% |
| 国信睿丰债券A | 1.0731 | -0.09% |
| 国信经典组合三个月持… | 0.9459 | -0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国信现金增利货币 | 0.2769 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.15% | -3.53% | -5.01% | -5.04% | 3.39% | -7.90% | -6.81% | -25.22% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1565|4119 | 2726|4334 | 2268|4337 | 2681|4276 | 1828|4147 | 630|3815 | 186|3113 | 311|2036 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7436 | 1.206 | -2.18% | |
| 2024-07-22 | 0.7602 | 1.2177 | -0.60% | |
| 2024-07-19 | 0.7648 | 1.2209 | -0.20% | |
| 2024-07-18 | 0.7663 | 1.222 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 0.7615 | 1.2186 | -1.21% |
截至2024-06-30 国信价值智选期末总份额为0.75亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 26.00 | 421.34 | 7.25% |
| 601939 | 建设银行 | 49.00 | 368.59 | 6.35% |
| 300037 | 新宙邦 | 8.00 | 237.05 | 4.08% |
| 688085 | 三友医疗 | 13.00 | 227.22 | 3.91% |
| 000963 | 华东医药 | 7.00 | 212.19 | 3.65% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 199.22 | 3.43% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.00 | 182.36 | 3.14% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 170.81 | 2.94% |
| 603867 | 新化股份 | 7.00 | 165.41 | 2.85% |
| 603939 | 益丰药房 | 6.00 | 165.27 | 2.85% |
