中金进取回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17166079.94元 |
| 本期利润 |
-18508797.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31045653.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
88177734.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5764051.97元 |
| 本期利润 |
-6519775.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18919055.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
99948847.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42683614.6元 |
| 本期利润 |
-43612467.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12601366.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
107134740.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20149509.47元 |
| 本期利润 |
-13408630.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10362659.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
140630388.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16588786.45元 |
| 本期利润 |
-17631308.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30640051.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
155117468.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13298579.68元 |
| 本期利润 |
-15525641.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38905902.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
183702376.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.81% |
