| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
| 中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.21% | -- | 9.13% | 7793.01 |
| 2024-03-31 | 90.53% | -- | 18.14% | 7799.35 |
| 2023-12-31 | 84.69% | -- | 16.19% | 8817.77 |
| 2023-09-30 | 78.43% | -- | 12.1% | 9147.69 |
| 2023-06-30 | 82.62% | -- | 21.9% | 9994.88 |
| 2023-03-31 | 92.05% | -- | 9.27% | 10911.16 |
| 2022-12-31 | 90.7% | -- | 12.82% | 10713.47 |
| 2022-09-30 | 87.87% | 0.22% | 12.61% | 11337.50 |
| 2022-06-30 | 88.43% | -- | 12.91% | 14063.04 |
| 2022-03-31 | 80.41% | -- | 23.57% | 13402.90 |
| 2021-12-31 | 72.76% | 32.76% | 12.71% | 15511.75 |
| 2021-09-30 | 26.79% | 60.42% | 18.91% | 15876.44 |
| 2021-06-30 | 24.4% | 48.88% | 9.79% | 18370.24 |
| 2021-03-31 | 40.18% | 13.85% | 21.59% | 14082.46 |
